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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 中金瑞祥A (006279)
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中金瑞祥A006279
基金类型:混合型     成立日期:2018-11-13     基金规模:0.01亿份     基金经理: 魏孛 
基金全称:中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.91%
  • 近一月
    增长率
    -4.58%
  • 近一季
    增长率
    -3.50%
  • 近半年
    增长率
    1.30%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 万份收益 7日年化
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中金现金管家C 0.5716 2.06%
中金现金管家货币A 0.5675 2.05%

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名称 日增长率 操作
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诺安聚鑫宝货币A 0.4895
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-26
最近一月
2020-03-02
最近一季
2020-01-02
最近半年
2019-10-02
最近一年
2019-04-02
今年以来 成立以来
回报率 0.91% -4.58% -3.50% 1.30% 257.43% -3.08% 286.06%
同类排名
[混合型]
805 1325 2366 2647 1 2494 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 3.8606 3.8606 1.25%
2020-04-01 3.8129 3.8129 -0.26%
2020-03-31 3.8229 3.8229 -0.07%
2020-03-30 3.8254 3.8254 -0.42%
2020-03-27 3.8415 3.8415 0.41%
2020-03-26 3.8257 3.8257 -0.36%
2020-03-25 3.8394 3.8394 2.07%
2020-03-24 3.7616 3.7616 2.69%
2020-03-23 3.6630 3.6630 -2.30%
2020-03-20 3.7493 3.7493 1.86%
2020-03-19 3.6808 3.6808 -1.63%
2020-03-18 3.7416 3.7416 -1.63%
2020-03-17 3.8035 3.8035 -0.25%
2020-03-16 3.8131 3.8131 -3.02%
2020-03-13 3.9318 3.9318 -1.16%
2020-03-12 3.9778 3.9778 -1.22%
2020-03-11 4.0270 4.0270 -1.01%
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2020-03-06 4.1125 4.1125 -1.41%
2020-03-05 4.1712 4.1712 1.95%
2020-03-04 4.0916 4.0916 0.67%
2020-03-03 4.0643 4.0643 0.46%
2020-03-02 4.0457 4.0457 2.48%
2020-02-28 3.9478 3.9478 -2.60%
2020-02-27 4.0532 4.0532 0.25%
2020-02-26 4.0432 4.0432 -0.30%
2020-02-25 4.0552 4.0552 -0.48%
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2020-02-19 4.0484 4.0484 -0.09%
2020-02-18 4.0520 4.0520 -0.49%
2020-02-17 4.0718 4.0718 1.77%
2020-02-14 4.0009 4.0009 0.59%
2020-02-13 3.9774 3.9774 -0.28%
2020-02-12 3.9884 3.9884 0.86%
2020-02-11 3.9545 3.9545 0.93%
2020-02-10 3.9179 3.9179 -0.02%
2020-02-07 3.9185 3.9185 -0.01%
2020-02-05 3.8790 3.8790 0.69%
2020-02-04 3.8523 3.8523 1.12%
2020-02-03 3.8098 3.8098 -3.19%
2020-01-23 3.9354 3.9354 -1.11%
2020-01-22 3.9794 3.9794 0.17%
2020-01-21 3.9727 3.9727 -0.72%
2020-01-20 4.0017 4.0017 0.32%
2020-01-17 3.9888 3.9888 0.28%
2020-01-16 3.9777 3.9777 -0.22%
2020-01-15 3.9866 3.9866 -0.34%
2020-01-14 4.0002 4.0002 -0.10%
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2020-01-08 3.9712 3.9712 -0.55%
2020-01-07 3.9931 3.9931 0.27%
2020-01-06 3.9823 3.9823 -0.26%
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