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基金买卖网 > 基金净值 > 中金瑞祥A (006279)
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中金瑞祥A006279
基金类型:混合型     成立日期:2018-11-13     基金规模:0.01亿份     基金经理: 魏孛 
基金全称:中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.06%
  • 近一月
    增长率
    0.15%
  • 近一季
    增长率
    1.93%
  • 近半年
    增长率
    264.02%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -1.06% 0.15% 1.93% 264.02% 263.51% -1.20% 293.54%
同类排名
[混合型]
1715 2918 2803 1 1 2827 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 3.9354 3.9354 -1.11%
2020-01-22 3.9794 3.9794 0.17%
2020-01-21 3.9727 3.9727 -0.72%
2020-01-20 4.0017 4.0017 0.32%
2020-01-17 3.9888 3.9888 0.28%
2020-01-16 3.9777 3.9777 -0.22%
2020-01-15 3.9866 3.9866 -0.34%
2020-01-14 4.0002 4.0002 -0.10%
2020-01-13 4.0044 4.0044 0.35%
2020-01-10 3.9905 3.9905 0.02%
2020-01-09 3.9897 3.9897 0.47%
2020-01-08 3.9712 3.9712 -0.55%
2020-01-07 3.9931 3.9931 0.27%
2020-01-06 3.9823 3.9823 -0.26%
2020-01-03 3.9927 3.9927 -0.20%
2020-01-02 4.0007 4.0007 0.44%
2019-12-31 3.9833 3.9833 0.02%
2019-12-30 3.9827 3.9827 0.74%
2019-12-27 3.9533 3.9533 0.09%
2019-12-26 3.9496 3.9496 0.46%
2019-12-25 3.9314 3.9314 -0.17%
2019-12-24 3.9379 3.9379 0.21%
2019-12-23 3.9296 3.9296 -0.44%
2019-12-20 3.9471 3.9471 -0.07%
2019-12-19 3.9497 3.9497 -0.09%
2019-12-18 3.9532 3.9532 -0.11%
2019-12-17 3.9575 3.9575 0.54%
2019-12-16 3.9363 3.9363 -0.08%
2019-12-13 3.9395 3.9395 1.08%
2019-12-12 3.8975 3.8975 -0.18%
2019-12-11 3.9046 3.9046 0.34%
2019-12-10 3.8913 3.8913 0.07%
2019-12-09 3.8886 3.8886 -0.03%
2019-12-06 3.8896 3.8896 0.28%
2019-12-05 3.8787 3.8787 0.35%
2019-12-04 3.8653 3.8653 -0.10%
2019-12-03 3.8692 3.8692 0.18%
2019-12-02 3.8622 3.8622 0.08%
2019-11-29 3.8592 3.8592 -0.56%
2019-11-28 3.8810 3.8810 -0.21%
2019-11-27 3.8892 3.8892 -0.03%
2019-11-26 3.8904 3.8904 -0.07%
2019-11-25 3.8931 3.8931 0.47%
2019-11-22 3.8750 3.8750 -0.43%
2019-11-21 3.8917 3.8917 -0.29%
2019-11-20 3.9031 3.9031 -0.43%
2019-11-19 3.9200 3.9200 0.31%
2019-11-18 3.9077 3.9077 0.42%
2019-11-15 3.8913 3.8913 -0.15%
2019-11-14 3.8973 3.8973 0.02%
2019-11-13 3.8967 3.8967 -0.05%
2019-11-12 3.8987 3.8987 0.10%
2019-11-11 3.8950 3.8950 -0.73%
2019-11-08 3.9235 3.9235 -0.33%
2019-11-07 3.9364 3.9364 0.01%
2019-11-06 3.9359 3.9359 0.10%
2019-11-05 3.9318 3.9318 0.43%
2019-11-04 3.9150 3.9150 0.32%
2019-11-01 3.9026 3.9026 0.79%
2019-10-31 3.8720 3.8720 0.08%
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