万家人工智能混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259724843.58元 |
| 本期利润 |
-222276015.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136906097.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1832元 |
| 期末基金资产净值 |
1412517371.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18561982.64元 |
| 本期利润 |
200587821.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157325757.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2588元 |
| 期末基金资产净值 |
1570289570.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149386784.95元 |
| 本期利润 |
-158915538.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22482205.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1994元 |
| 期末基金资产净值 |
194583656.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110452588.21元 |
| 本期利润 |
-97823385.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61621976.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5472元 |
| 期末基金资产净值 |
256765588.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49021011.7元 |
| 本期利润 |
34150120.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186951908.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.373元 |
| 期末基金资产净值 |
405413410.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29745113.88元 |
| 本期利润 |
35224047.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73513012.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
199364621.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15055464.56元 |
| 本期利润 |
38115762.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35078510.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6152元 |
| 期末基金资产净值 |
128193039.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6273120.2元 |
| 本期利润 |
10351374.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11959939.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3971元 |
| 期末基金资产净值 |
48553691.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7996734.66元 |
| 本期利润 |
14044663.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4815762.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
34617419.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1534258.3元 |
| 本期利润 |
3762329.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177097.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
75463270.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
