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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 万家人工智能混合A (006281)
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万家人工智能混合A006281
基金类型:混合型     成立日期:2019-01-25     基金规模:7.47亿份     基金经理: 耿嘉洲 
基金全称:万家人工智能混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.07%
  • 近一月增长率
    -4.79%
  • 近一季增长率
    21.63%
  • 近半年增长率
    9.44%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
万家现金增利货币B 0.5811 2.11%
万家日日薪B 0.5555 2.07%
万家货币D 0.5614 2.05%
万家货币B 0.5615 2.05%
万家天添宝B 0.5327 2.03%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家人工智能混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -259724843.58元
本期利润 -222276015.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.4853元
本期加权平均净值利润率 -22.93%
本期基金份额净值增长率 9.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -136906097.58元
期末可供分配基金份额利润 -0.1832元
期末基金资产净值 1412517371.32元
期末基金份额净值 1.8899元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 88.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 18561982.64元
本期利润 200587821.99元
加权平均基金份额本期利润 0.7907元
本期加权平均净值利润率 33.64%
本期基金份额净值增长率 49.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 157325757.01元
期末可供分配基金份额利润 0.2588元
期末基金资产净值 1570289570.48元
期末基金份额净值 2.5827元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 158.27%
期间数据和指标
本期已实现收益 -149386784.95元
本期利润 -158915538.54元
加权平均基金份额本期利润 -1.3448元
本期加权平均净值利润率 -61.73%
本期基金份额净值增长率 -42.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 22482205.98元
期末可供分配基金份额利润 0.1994元
期末基金资产净值 194583656.44元
期末基金份额净值 1.7259元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 72.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 -110452588.21元
本期利润 -97823385.65元
加权平均基金份额本期利润 -0.7822元
本期加权平均净值利润率 -33.59%
本期基金份额净值增长率 -23.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 61621976.08元
期末可供分配基金份额利润 0.5472元
期末基金资产净值 256765588.74元
期末基金份额净值 2.2799元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 127.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 49021011.7元
本期利润 34150120.55元
加权平均基金份额本期利润 0.3556元
本期加权平均净值利润率 12.51%
本期基金份额净值增长率 32.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 186951908.96元
期末可供分配基金份额利润 1.373元
期末基金资产净值 405413410.89元
期末基金份额净值 2.9773元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 197.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 29745113.88元
本期利润 35224047.65元
加权平均基金份额本期利润 0.4638元
本期加权平均净值利润率 19.65%
本期基金份额净值增长率 22.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 73513012.54元
期末可供分配基金份额利润 1.0166元
期末基金资产净值 199364621.15元
期末基金份额净值 2.7569元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 175.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 15055464.56元
本期利润 38115762.57元
加权平均基金份额本期利润 0.9507元
本期加权平均净值利润率 56.81%
本期基金份额净值增长率 85.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 35078510.51元
期末可供分配基金份额利润 0.6152元
期末基金资产净值 128193039.45元
期末基金份额净值 2.2484元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 124.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 6273120.2元
本期利润 10351374.36元
加权平均基金份额本期利润 0.3722元
本期加权平均净值利润率 27.84%
本期基金份额净值增长率 33.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11959939.7元
期末可供分配基金份额利润 0.3971元
期末基金资产净值 48553691.09元
期末基金份额净值 1.6122元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 61.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 7996734.66元
本期利润 14044663.69元
加权平均基金份额本期利润 0.1739元
本期加权平均净值利润率 17.05%
本期基金份额净值增长率 20.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4815762.12元
期末可供分配基金份额利润 0.1683元
期末基金资产净值 34617419.26元
期末基金份额净值 1.2099元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 1534258.3元
本期利润 3762329.51元
加权平均基金份额本期利润 0.0329元
本期加权平均净值利润率 3.28%
本期基金份额净值增长率 -0.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -177097.35元
期末可供分配基金份额利润 -0.0023元
期末基金资产净值 75463270.98元
期末基金份额净值 0.9977元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.23%
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