| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.602 | 2.81% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8584 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5206 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5125 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28012558.75 |
| 1.利息收入 | 48179.83 |
| 存款利息收入 | 48179.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26036354.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -28430568.12 |
| 债券投资收益 | 234122.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2160091.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2066482.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42098.38 |
| 减：二、费用 | 2337280.31 |
| 1.管理人报酬 | 1840011.39 |
| 2.托管费 | 301982.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185778.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30349839.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30349839.06 |
| 一、收入： | 530899.95 |
| 1.利息收入 | 24212.78 |
| 存款利息收入 | 24212.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9575525.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9876026.05 |
| 债券投资收益 | 100401.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200098.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10055611.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26601.02 |
| 减：二、费用 | 1177393.26 |
| 1.管理人报酬 | 920125.58 |
| 2.托管费 | 158787.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92744.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-646493.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-646493.31 |
| 一、收入： | -36555149.42 |
| 1.利息收入 | 43526.0 |
| 存款利息收入 | 43526.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15940717.75 |
| 股票投资收益 | -277030.39 |
| 基金投资收益 | -18833119.98 |
| 债券投资收益 | 275806.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2893626.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20660137.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2179.71 |
| 减：二、费用 | 2347188.62 |
| 1.管理人报酬 | 1846288.41 |
| 2.托管费 | 316658.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184074.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38902338.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38902338.04 |
| 一、收入： | -11553515.65 |
| 1.利息收入 | 15070.0 |
| 存款利息收入 | 15070.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290014.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2056286.8 |
| 债券投资收益 | 135758.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1630514.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11278571.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1151910.7 |
| 1.管理人报酬 | 908384.66 |
| 2.托管费 | 154698.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88660.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12705426.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12705426.35 |
| 一、收入： | 19323420.36 |
| 1.利息收入 | 330243.68 |
| 存款利息收入 | 53969.64 |
| 债券利息收入 | 276274.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22132221.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 20450879.63 |
| 债券投资收益 | -101557.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1782899.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3139045.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2377992.71 |
| 1.管理人报酬 | 1498655.02 |
| 2.托管费 | 231480.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 436218.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180338.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16945427.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16945427.65 |
| 一、收入： | 4352717.73 |
| 1.利息收入 | 166077.78 |
| 存款利息收入 | 23250.0 |
| 债券利息收入 | 142827.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9546019.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9125876.08 |
| 债券投资收益 | -2185.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422328.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5359379.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 961490.01 |
| 1.管理人报酬 | 631538.46 |
| 2.托管费 | 95655.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166297.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56112.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3391227.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3391227.72 |
| 一、收入： | 27571593.81 |
| 1.利息收入 | 164737.72 |
| 存款利息收入 | 21544.74 |
| 债券利息收入 | 143192.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13789301.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12572289.6 |
| 债券投资收益 | -27707.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244719.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13617554.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1202238.07 |
| 1.管理人报酬 | 634133.32 |
| 2.托管费 | 107492.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340327.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113951.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26369355.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26369355.74 |
| 一、收入： | 9582960.01 |
| 1.利息收入 | 56760.52 |
| 存款利息收入 | 8291.49 |
| 债券利息收入 | 48469.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3035680.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2663017.06 |
| 债券投资收益 | -1892.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374555.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6490519.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 477921.52 |
| 1.管理人报酬 | 212768.4 |
| 2.托管费 | 38110.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170865.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56177.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9105038.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9105038.49 |
| 一、收入： | 4062432.46 |
| 1.利息收入 | 73542.04 |
| 存款利息收入 | 30533.2 |
| 债券利息收入 | 43008.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
640406.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -767135.24 |
| 债券投资收益 | -4841.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1412382.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3347963.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521.13 |
| 减：二、费用 | 426508.56 |
| 1.管理人报酬 | 209866.96 |
| 2.托管费 | 37521.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116052.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62808.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3635923.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3635923.9 |
| 一、收入： | -574066.2 |
| 1.利息收入 | 37000.79 |
| 存款利息收入 | 24159.79 |
| 债券利息收入 | 12841.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-846313.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1101347.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255033.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234725.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521.13 |
| 减：二、费用 | 156525.49 |
| 1.管理人报酬 | 70148.23 |
| 2.托管费 | 13015.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48412.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24690.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-730591.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-730591.69 |
