| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 765.38 | 233.06 | 30.45% | 77.69 | 10.15% | -- | -- | 0.90 | 0.12% |
| 2023-06-30 | 390.08 | 115.62 | 29.64% | 38.54 | 9.88% | -- | -- | 0.43 | 0.11% |
| 2022-12-31 | 443.63 | 231.85 | 52.26% | 77.28 | 17.42% | -- | -- | 1.33 | 0.30% |
| 2022-06-30 | 223.60 | 113.85 | 50.92% | 37.95 | 16.97% | -- | -- | 0.64 | 0.29% |
| 2021-12-31 | 430.01 | 221.45 | 51.50% | 73.82 | 17.17% | 0.23 | 0.05% | 0.56 | 0.13% |
| 2021-06-30 | 224.02 | 108.66 | 48.51% | 36.22 | 16.17% | 0.17 | 0.08% | 0.30 | 0.13% |
| 2020-12-31 | 352.97 | 224.83 | 63.70% | 74.94 | 21.23% | 0.70 | 0.20% | 1.03 | 0.29% |
| 2020-06-30 | 185.77 | 116.31 | 62.61% | 38.77 | 20.87% | 0.65 | 0.35% | 0.52 | 0.28% |
| 2019-12-31 | 332.38 | 169.31 | 50.94% | 56.44 | 16.98% | 1.73 | 0.52% | 1.84 | 0.55% |
| 2019-06-30 | 136.55 | 63.56 | 46.55% | 21.19 | 15.52% | 0.78 | 0.57% | 1.46 | 1.07% |
| 2018-12-31 | 39.63 | 9.27 | 23.39% | 3.09 | 7.80% | 0.44 | 1.12% | 6.01 | 15.17% |
