国泰民安增益纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62410.12元 |
| 本期利润 |
76018.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352324.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
3259292.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24923.09元 |
| 本期利润 |
36224.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235471.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1054元 |
| 期末基金资产净值 |
2493383.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62936.78元 |
| 本期利润 |
53206.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203623.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
2410870.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37120.47元 |
| 本期利润 |
37369.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311792.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
4021218.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31997.3元 |
| 本期利润 |
42211.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95888.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
1442053.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16445.1元 |
| 本期利润 |
22297.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62670.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
1128568.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75778.72元 |
| 本期利润 |
-34722.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79504.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
1957763.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40382.19元 |
| 本期利润 |
-36154.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126418.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
3958895.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81744.2元 |
| 本期利润 |
75278.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49563.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
2852422.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61624.34元 |
| 本期利润 |
51855.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7339.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
665706.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325779.06元 |
| 本期利润 |
332120.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43576.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
27279770.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
