| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37896434.28 |
| 1.利息收入 | 17402.21 |
| 存款利息收入 | 9045.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31724735.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31724735.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6151113.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3183.02 |
| 减：二、费用 | 7653810.95 |
| 1.管理人报酬 | 2330577.57 |
| 2.托管费 | 776859.13 |
| 3.销售服务费 | 9023.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4258961.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4258961.09 |
| 6.其他费用 | 258195.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30242623.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30242623.33 |
| 一、收入： | 19257866.93 |
| 1.利息收入 | 2138.66 |
| 存款利息收入 | 2138.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14439038.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14439038.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4815343.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1346.67 |
| 减：二、费用 | 3900780.87 |
| 1.管理人报酬 | 1156165.28 |
| 2.托管费 | 385388.37 |
| 3.销售服务费 | 4260.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2214525.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2214525.85 |
| 6.其他费用 | 133649.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15357086.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15357086.06 |
| 一、收入： | 21484322.66 |
| 1.利息收入 | 129608.9 |
| 存款利息收入 | 7742.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22239704.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22239704.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-898616.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13625.26 |
| 减：二、费用 | 4436307.3 |
| 1.管理人报酬 | 2318521.51 |
| 2.托管费 | 772840.52 |
| 3.销售服务费 | 13272.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1093937.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1093937.71 |
| 6.其他费用 | 234327.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17048015.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17048015.36 |
| 一、收入： | 13816072.19 |
| 1.利息收入 | 104645.92 |
| 存款利息收入 | 4296.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12789869.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12789869.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
911806.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9750.18 |
| 减：二、费用 | 2235967.68 |
| 1.管理人报酬 | 1138521.66 |
| 2.托管费 | 379507.26 |
| 3.销售服务费 | 6439.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 594711.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594711.26 |
| 6.其他费用 | 115436.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11580104.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11580104.51 |
| 一、收入： | 31235838.97 |
| 1.利息收入 | 27087151.31 |
| 存款利息收入 | 11889.34 |
| 债券利息收入 | 26905538.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3104978.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3104978.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7248777.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4889.22 |
| 减：二、费用 | 4300091.86 |
| 1.管理人报酬 | 2214464.16 |
| 2.托管费 | 738154.74 |
| 3.销售服务费 | 5561.72 |
| 4.交易费用 | 2325.0 |
| 5.利息支出 | 1110156.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110156.78 |
| 6.其他费用 | 228451.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26935747.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26935747.11 |
| 一、收入： | 15404695.15 |
| 1.利息收入 | 13513085.78 |
| 存款利息收入 | 6793.22 |
| 债券利息收入 | 13348214.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2009624.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2009624.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3898435.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2798.19 |
| 减：二、费用 | 2240168.82 |
| 1.管理人报酬 | 1086615.41 |
| 2.托管费 | 362205.17 |
| 3.销售服务费 | 2958.94 |
| 4.交易费用 | 1700.0 |
| 5.利息支出 | 672669.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 672669.87 |
| 6.其他费用 | 114019.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13164526.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13164526.33 |
| 一、收入： | 23047630.94 |
| 1.利息收入 | 25714272.99 |
| 存款利息收入 | 124257.53 |
| 债券利息收入 | 25178707.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1993705.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1993705.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4682186.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21839.26 |
| 减：二、费用 | 3529746.57 |
| 1.管理人报酬 | 2248285.62 |
| 2.托管费 | 749428.57 |
| 3.销售服务费 | 10317.39 |
| 4.交易费用 | 6959.67 |
| 5.利息支出 | 281826.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281826.95 |
| 6.其他费用 | 232928.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19517884.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19517884.37 |
| 一、收入： | 16083300.32 |
| 1.利息收入 | 12403142.56 |
| 存款利息收入 | 115442.08 |
| 债券利息收入 | 11876392.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2087505.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2087505.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1576883.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15769.07 |
| 减：二、费用 | 1857665.17 |
| 1.管理人报酬 | 1163078.21 |
| 2.托管费 | 387692.75 |
| 3.销售服务费 | 5171.98 |
| 4.交易费用 | 6534.67 |
| 5.利息支出 | 166206.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166206.53 |
| 6.其他费用 | 128981.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14225635.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14225635.15 |
| 一、收入： | 15858361.69 |
| 1.利息收入 | 17071624.96 |
| 存款利息收入 | 286786.19 |
| 债券利息收入 | 15654763.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1282806.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1282806.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59326.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10216.73 |
| 减：二、费用 | 3323838.93 |
| 1.管理人报酬 | 1693108.39 |
| 2.托管费 | 564369.44 |
| 3.销售服务费 | 18353.11 |
| 4.交易费用 | 17287.91 |
| 5.利息支出 | 798977.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 798977.6 |
| 6.其他费用 | 231742.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12534522.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12534522.76 |
| 一、收入： | 4868366.96 |
| 1.利息收入 | 6656925.6 |
| 存款利息收入 | 277340.61 |
| 债券利息收入 | 5283759.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-990535.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -990535.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798591.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568.36 |
| 减：二、费用 | 1365540.3 |
| 1.管理人报酬 | 635607.63 |
| 2.托管费 | 211869.23 |
| 3.销售服务费 | 14646.79 |
| 4.交易费用 | 7839.4 |
| 5.利息支出 | 334867.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334867.99 |
| 6.其他费用 | 160709.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3502826.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3502826.66 |
| 一、收入： | 1366619.75 |
| 1.利息收入 | 959623.85 |
| 存款利息收入 | 49380.56 |
| 债券利息收入 | 689245.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239987.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239987.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150461.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16547.02 |
| 减：二、费用 | 396274.02 |
| 1.管理人报酬 | 92675.85 |
| 2.托管费 | 30891.95 |
| 3.销售服务费 | 60095.21 |
| 4.交易费用 | 4437.38 |
| 5.利息支出 | 26115.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26115.2 |
| 6.其他费用 | 180592.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
970345.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
970345.73 |
