中金MSCI低波动C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
129181.68 |
| 结算备付金 |
31658.01 |
| 存出保证金 |
1746.31 |
| 交易性金融资产 |
16444599.5 |
| 股票投资 |
15443659.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99948.97 |
| 应收利息 |
22051.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16729186.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
2.29 |
| 应付赎回款 |
31888.05 |
| 应付管理人报酬 |
5318.18 |
| 应付托管费 |
759.74 |
| 应付销售服务费 |
91.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64753.93 |
| 负债合计 |
502921.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11549000.69 |
| 所有者权益合计 |
16226265.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
16729186.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203090.83 |
| 结算备付金 |
44323.93 |
| 存出保证金 |
2118.59 |
| 交易性金融资产 |
18406239.56 |
| 股票投资 |
17353669.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052570.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19688.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1563.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18677024.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
13807.36 |
| 应付赎回款 |
100.84 |
| 应付管理人报酬 |
10596.28 |
| 应付托管费 |
1513.75 |
| 应付销售服务费 |
175.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84805.68 |
| 负债合计 |
414791.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12200793.32 |
| 所有者权益合计 |
18262233.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
18677024.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139665.56 |
| 结算备付金 |
23646.43 |
| 存出保证金 |
4323.66 |
| 交易性金融资产 |
18495324.17 |
| 股票投资 |
17490719.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1004605.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17619.25 |
| 应收利息 |
17952.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
754.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18699286.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
2448.2 |
| 应付赎回款 |
11076.13 |
| 应付管理人报酬 |
10697.04 |
| 应付托管费 |
1528.16 |
| 应付销售服务费 |
172.23 |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-72.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66200.09 |
| 负债合计 |
298600.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12399213.08 |
| 所有者权益合计 |
18400685.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
18699286.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209780.09 |
| 结算备付金 |
23427.54 |
| 存出保证金 |
2504.16 |
| 交易性金融资产 |
15345522.7 |
| 股票投资 |
14440768.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904754.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20202.82 |
| 应收利息 |
28892.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2892.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15633221.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
115771.75 |
| 应付赎回款 |
6615.39 |
| 应付管理人报酬 |
8900.46 |
| 应付托管费 |
1271.49 |
| 应付销售服务费 |
74.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195727.44 |
| 负债合计 |
435971.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11927867.17 |
| 所有者权益合计 |
15197250.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
15633221.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268210.36 |
| 结算备付金 |
42809.06 |
| 存出保证金 |
2512.77 |
| 交易性金融资产 |
17184322.11 |
| 股票投资 |
16285093.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899228.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20077.65 |
| 应收利息 |
19154.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4230.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17541317.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78072.55 |
| 应付管理人报酬 |
10021.1 |
| 应付托管费 |
1431.58 |
| 应付销售服务费 |
115.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-16.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109730.21 |
| 负债合计 |
405214.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13681189.09 |
| 所有者权益合计 |
17136102.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
17541317.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144229.01 |
| 结算备付金 |
44844.29 |
| 存出保证金 |
5667.15 |
| 交易性金融资产 |
15849460.9 |
| 股票投资 |
15023983.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
825477.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10103.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11685.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16065990.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
87.12 |
| 应付赎回款 |
2922.59 |
| 应付管理人报酬 |
8803.09 |
| 应付托管费 |
1257.58 |
| 应付销售服务费 |
69.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116216.14 |
| 负债合计 |
238794.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13245651.65 |
| 所有者权益合计 |
15827196.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
16065990.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88012.81 |
| 结算备付金 |
49652.6 |
| 存出保证金 |
9885.75 |
| 交易性金融资产 |
12283711.17 |
| 股票投资 |
11549714.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
733997.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99740.82 |
| 应收利息 |
36879.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12567882.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6625.52 |
| 应付托管费 |
946.5 |
| 应付销售服务费 |
25.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-51.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58542.54 |
| 负债合计 |
377852.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12491997.75 |
| 所有者权益合计 |
12190029.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
12567882.58 |
