中金MSCI低波动C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42512.89元 |
| 本期利润 |
891.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212570.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3653元 |
| 期末基金资产净值 |
867791.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62510.29元 |
| 本期利润 |
73101.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162145.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2892元 |
| 期末基金资产净值 |
829878.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10634.98元 |
| 本期利润 |
-349.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48822.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1692元 |
| 期末基金资产净值 |
367067.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42636.73元 |
| 本期利润 |
52669.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47976.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
444840.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26097.56元 |
| 本期利润 |
29115.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25839.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
333958.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11791.46元 |
| 本期利润 |
37219.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2822.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
122017.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.26% |
