名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 208.93 | 165.89 | 79.40% | 23.67 | 11.33% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 116.63 | 94.35 | 80.90% | 12.58 | 10.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 278.90 | 229.03 | 82.12% | 30.54 | 10.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 146.84 | 121.13 | 82.49% | 16.15 | 11.00% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 470.22 | 326.47 | 69.43% | 43.53 | 9.26% | 79.89 | 16.99% | -- | -- |
2021-06-30 | 229.52 | 163.15 | 71.08% | 21.75 | 9.48% | 34.22 | 14.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 367.78 | 229.55 | 62.41% | 30.61 | 8.32% | 87.72 | 23.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 170.18 | 99.94 | 58.73% | 13.33 | 7.83% | 47.48 | 27.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 267.73 | 167.69 | 62.63% | 22.36 | 8.35% | 58.44 | 21.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 126.40 | 80.80 | 63.93% | 10.77 | 8.52% | 25.53 | 20.20% | -- | -- |