| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
| 兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
| 兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
| 兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2489.16 | -2869.60 | 115.28% | 11.93 | -0.48% | 38.85 | -1.56% |
| 2023-06-30 | -664.99 | -2233.34 | 335.84% | 5.25 | -0.79% | 32.28 | -4.85% |
| 2022-12-31 | -6742.95 | -1265.02 | 18.76% | -- | -- | 44.46 | -0.66% |
| 2022-06-30 | -4367.86 | -723.20 | 16.56% | -- | -- | 34.55 | -0.79% |
| 2021-12-31 | 3729.42 | 5319.91 | 142.65% | 22.61 | 0.61% | 97.11 | 2.60% |
| 2021-06-30 | 3478.96 | 2196.51 | 63.14% | 22.61 | 0.65% | 96.91 | 2.79% |
| 2020-12-31 | 9045.37 | 4728.87 | 52.28% | 39.57 | 0.44% | 102.31 | 1.13% |
| 2020-06-30 | 3753.42 | 1119.18 | 29.82% | 2.01 | 0.05% | 66.44 | 1.77% |
| 2019-12-31 | 4203.74 | 2594.80 | 61.73% | -- | -- | 45.96 | 1.09% |
| 2019-06-30 | 1228.70 | 772.29 | 62.85% | -- | -- | 22.14 | 1.80% |
