名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.45% | 1.95% | 2.51% | 5.94% | -8.05% | -18.64% | -27.24% | -44.42% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2996|4134 | 503|4239 | 859|4244 | 1646|4165 | 2945|3994 | 2212|3698 | 2622|2954 | 1491|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.4405 | 1.4405 | -0.87% | |
2024-04-24 | 1.4531 | 1.4531 | 1.96% | |
2024-04-23 | 1.4252 | 1.4252 | -1.64% | |
2024-04-22 | 1.4489 | 1.4489 | 0.98% | |
2024-04-19 | 1.4349 | 1.4349 | 1.55% |
截至2024-03-31 兴业安保优选混合A期末总份额为0.63亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000768 | 中航西飞 | 31.00 | 686.85 | 7.64% |
600150 | 中国船舶 | 17.00 | 663.41 | 7.38% |
600760 | 中航沈飞 | 18.00 | 658.51 | 7.32% |
601989 | 中国重工 | 136.00 | 637.16 | 7.09% |
000738 | 航发控制 | 25.00 | 476.33 | 5.30% |
002179 | 中航光电 | 13.00 | 466.94 | 5.19% |
688281 | 华秦科技 | 3.00 | 448.74 | 4.99% |
600893 | 航发动力 | 12.00 | 431.29 | 4.80% |
688568 | 中科星图 | 7.00 | 429.64 | 4.78% |
300114 | 中航电测 | 8.00 | 361.65 | 4.02% |