名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 58370.66 |
存出保证金 | 9745.62 |
交易性金融资产 | 95918507.4 |
股票投资 | 89887110.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6031397.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39031.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101708988.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 235118.11 |
应付赎回款 | 71518.87 |
应付管理人报酬 | 101643.89 |
应付托管费 | 16940.65 |
应付销售服务费 | 19.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208141.73 |
负债合计 | 633383.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64237725.28 |
所有者权益合计 | 101075605.78 |
负债和所有者权益合计 | 101708988.78 |
资产: | |
银行存款 | 3848406.13 |
结算备付金 | 51863.81 |
存出保证金 | 35091.86 |
交易性金融资产 | 121749555.95 |
股票投资 | 114064492.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7685063.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47296.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125732214.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 164587.28 |
应付管理人报酬 | 145132.53 |
应付托管费 | 19351.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126296.17 |
负债合计 | 455366.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67206038.32 |
所有者权益合计 | 125276847.34 |
负债和所有者权益合计 | 125732214.32 |
资产: | |
银行存款 | 24050365.35 |
结算备付金 | 84202.69 |
存出保证金 | 38137.23 |
交易性金融资产 | 110281498.39 |
股票投资 | 110281498.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48567.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134502770.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 60434.04 |
应付管理人报酬 | 175067.91 |
应付托管费 | 23342.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241938.5 |
负债合计 | 500782.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67757492.88 |
所有者权益合计 | 134001987.99 |
负债和所有者权益合计 | 134502770.82 |
资产: | |
银行存款 | 30914654.46 |
结算备付金 | 92681.18 |
存出保证金 | 13125.12 |
交易性金融资产 | 131214872.75 |
股票投资 | 131214872.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52258.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162287591.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 932403.7 |
应付赎回款 | 120079.68 |
应付管理人报酬 | 189962.82 |
应付托管费 | 25328.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121380.62 |
负债合计 | 1389155.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68454763.96 |
所有者权益合计 | 160898436.59 |
负债和所有者权益合计 | 162287591.79 |
资产: | |
银行存款 | 22928707.25 |
结算备付金 | 146793.71 |
存出保证金 | 45903.37 |
交易性金融资产 | 176093002.04 |
股票投资 | 176093002.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2439.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152471.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199369317.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 505884.16 |
应付管理人报酬 | 256542.89 |
应付托管费 | 34205.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174831.35 |
负债合计 | 1085193.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65735310.61 |
所有者权益合计 | 198284124.28 |
负债和所有者权益合计 | 199369317.75 |
资产: | |
银行存款 | 24702094.52 |
结算备付金 | 245214.81 |
存出保证金 | 39018.15 |
交易性金融资产 | 239101858.16 |
股票投资 | 239101858.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2724084.64 |
应收利息 | 2564.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153404.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 266968238.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2435071.54 |
应付管理人报酬 | 303123.15 |
应付托管费 | 40416.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93598.86 |
负债合计 | 2952811.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86880080.87 |
所有者权益合计 | 264015427.9 |
负债和所有者权益合计 | 266968238.99 |
资产: | |
银行存款 | 15949757.59 |
结算备付金 | 240078.86 |
存出保证金 | 30749.9 |
交易性金融资产 | 166305041.17 |
股票投资 | 166249041.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1180934.02 |
应收利息 | 1913.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 497406.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184205881.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2421510.2 |
应付管理人报酬 | 226447.13 |
应付托管费 | 30192.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174746.59 |
负债合计 | 2932689.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69210047.05 |
所有者权益合计 | 181273192.35 |
负债和所有者权益合计 | 184205881.37 |
资产: | |
银行存款 | 14135538.35 |
结算备付金 | 191995.47 |
存出保证金 | 46898.63 |
交易性金融资产 | 165863514.68 |
股票投资 | 165287114.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 576400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2198871.35 |
应收利息 | 1531.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2050215.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184488565.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9662934.65 |
应付管理人报酬 | 216431.48 |
应付托管费 | 28857.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99169.93 |
负债合计 | 10160358.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88726292.9 |
所有者权益合计 | 174328207.46 |
负债和所有者权益合计 | 184488565.5 |
资产: | |
银行存款 | 881135.66 |
结算备付金 | 154646.97 |
存出保证金 | 26985.82 |
交易性金融资产 | 75194930.67 |
股票投资 | 67391810.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7803120.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 298874.27 |
应收利息 | 181641.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2894.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76741109.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8868.25 |
应付管理人报酬 | 133161.29 |
应付托管费 | 17754.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170002.71 |
负债合计 | 427240.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53811372.24 |
所有者权益合计 | 76313868.53 |
负债和所有者权益合计 | 76741109.31 |
资产: | |
银行存款 | 19512275.9 |
结算备付金 | 3820999.46 |
存出保证金 | 34784.47 |
交易性金融资产 | 85483742.25 |
股票投资 | 77696222.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7787520.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 91869.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 247.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108943918.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 237627.39 |
应付管理人报酬 | 129085.67 |
应付托管费 | 17211.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83963.17 |
负债合计 | 521875.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97061560.98 |
所有者权益合计 | 108422043.55 |
负债和所有者权益合计 | 108943918.67 |