| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
| 兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
| 兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
| 兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24891644.99 |
| 1.利息收入 | 28985.46 |
| 存款利息收入 | 28985.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28188195.36 |
| 股票投资收益 | -28695995.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119330.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388469.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3232028.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35536.76 |
| 减：二、费用 | 2089289.81 |
| 1.管理人报酬 | 1658949.72 |
| 2.托管费 | 236654.5 |
| 3.销售服务费 | 19.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193665.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26980934.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26980934.8 |
| 一、收入： | -6649929.25 |
| 1.利息收入 | 16943.24 |
| 存款利息收入 | 16943.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21958134.9 |
| 股票投资收益 | -22333436.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52506.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322794.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15277696.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13566.16 |
| 减：二、费用 | 1166255.93 |
| 1.管理人报酬 | 943522.35 |
| 2.托管费 | 125802.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96930.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7816185.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7816185.18 |
| 一、收入： | -67429469.23 |
| 1.利息收入 | 93199.31 |
| 存款利息收入 | 93199.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12205602.9 |
| 股票投资收益 | -12650209.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444606.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55405473.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88407.56 |
| 减：二、费用 | 2788963.9 |
| 1.管理人报酬 | 2290262.52 |
| 2.托管费 | 305368.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193333.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70218433.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70218433.13 |
| 一、收入： | -43678572.13 |
| 1.利息收入 | 51188.48 |
| 存款利息收入 | 51188.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6886504.82 |
| 股票投资收益 | -7232000.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345495.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36892413.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49157.62 |
| 减：二、费用 | 1468444.86 |
| 1.管理人报酬 | 1211325.17 |
| 2.托管费 | 161509.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95609.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45147016.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45147016.99 |
| 一、收入： | 37294220.98 |
| 1.利息收入 | 85551.82 |
| 存款利息收入 | 85474.89 |
| 债券利息收入 | 76.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54396390.53 |
| 股票投资收益 | 53199139.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226105.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 971145.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17923899.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736177.96 |
| 减：二、费用 | 4702152.81 |
| 1.管理人报酬 | 3264709.93 |
| 2.托管费 | 435294.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 798886.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203261.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32592068.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32592068.17 |
| 一、收入： | 34789642.64 |
| 1.利息收入 | 40249.92 |
| 存款利息收入 | 40172.99 |
| 债券利息收入 | 76.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23160356.46 |
| 股票投资收益 | 21965113.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226105.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969137.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11210052.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378983.8 |
| 减：二、费用 | 2295208.96 |
| 1.管理人报酬 | 1631497.24 |
| 2.托管费 | 217532.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342201.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103976.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32494433.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32494433.68 |
| 一、收入： | 90453692.2 |
| 1.利息收入 | 81232.94 |
| 存款利息收入 | 74480.65 |
| 债券利息收入 | 6752.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48707453.21 |
| 股票投资收益 | 47288718.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395678.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023056.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40472023.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1192982.84 |
| 减：二、费用 | 3677813.43 |
| 1.管理人报酬 | 2295461.06 |
| 2.托管费 | 306061.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 877163.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199127.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86775878.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86775878.77 |
| 一、收入： | 37534154.45 |
| 1.利息收入 | 52513.13 |
| 存款利息收入 | 45799.05 |
| 债券利息收入 | 6714.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11876274.35 |
| 股票投资收益 | 11191789.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20092.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664392.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25141865.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463501.95 |
| 减：二、费用 | 1701839.49 |
| 1.管理人报酬 | 999409.09 |
| 2.托管费 | 133254.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 474816.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94359.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35832314.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35832314.96 |
| 一、收入： | 42037353.6 |
| 1.利息收入 | 861188.95 |
| 存款利息收入 | 199363.73 |
| 债券利息收入 | 175403.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26407602.31 |
| 股票投资收益 | 25948031.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459571.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14673126.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95435.49 |
| 减：二、费用 | 2677315.11 |
| 1.管理人报酬 | 1676875.7 |
| 2.托管费 | 223583.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 584403.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192452.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39360038.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39360038.49 |
| 一、收入： | 12287014.47 |
| 1.利息收入 | 715653.14 |
| 存款利息收入 | 148197.23 |
| 债券利息收入 | 81034.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7944293.28 |
| 股票投资收益 | 7722888.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221404.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3546684.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80383.23 |
| 减：二、费用 | 1263990.29 |
| 1.管理人报酬 | 808031.38 |
| 2.托管费 | 107737.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 255280.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92940.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11023024.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11023024.18 |
