| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16680065.46 |
| 1.利息收入 | 200500.2 |
| 存款利息收入 | 14662.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16266848.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16147444.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 119403.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7992.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220709.34 |
| 减：二、费用 | 3748920.61 |
| 1.管理人报酬 | 1388187.55 |
| 2.托管费 | 462729.16 |
| 3.销售服务费 | 427222.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1263514.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1263514.53 |
| 6.其他费用 | 197050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12931144.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12931144.85 |
| 一、收入： | 8155878.86 |
| 1.利息收入 | 140198.9 |
| 存款利息收入 | 5286.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5781699.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5687406.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 94293.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2131571.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102408.7 |
| 减：二、费用 | 1352270.87 |
| 1.管理人报酬 | 560038.38 |
| 2.托管费 | 186679.4 |
| 3.销售服务费 | 170461.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 339248.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339248.8 |
| 6.其他费用 | 92833.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6803607.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6803607.99 |
| 一、收入： | 21299355.57 |
| 1.利息收入 | 1393592.02 |
| 存款利息收入 | 54735.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21463004.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20798345.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 664659.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1752576.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195335.48 |
| 减：二、费用 | 3972028.13 |
| 1.管理人报酬 | 1947238.27 |
| 2.托管费 | 649079.33 |
| 3.销售服务费 | 434371.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 729642.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 729642.12 |
| 6.其他费用 | 196750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17327327.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17327327.44 |
| 一、收入： | 7539240.28 |
| 1.利息收入 | 539213.12 |
| 存款利息收入 | 42510.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7275948.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6929602.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 346346.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462391.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186470.21 |
| 减：二、费用 | 1611450.05 |
| 1.管理人报酬 | 659041.96 |
| 2.托管费 | 219680.62 |
| 3.销售服务费 | 266092.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 366580.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366580.45 |
| 6.其他费用 | 95013.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5927790.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5927790.23 |
| 一、收入： | 13808133.93 |
| 1.利息收入 | 10939214.33 |
| 存款利息收入 | 11871.51 |
| 债券利息收入 | 9285868.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 1124964.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524985.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 557910.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -32925.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1630718.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713216.18 |
| 减：二、费用 | 2564247.3 |
| 1.管理人报酬 | 812973.43 |
| 2.托管费 | 270991.28 |
| 3.销售服务费 | 436840.65 |
| 4.交易费用 | 33444.56 |
| 5.利息支出 | 807579.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 807579.55 |
| 6.其他费用 | 192050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11243886.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11243886.63 |
| 一、收入： | 8618786.02 |
| 1.利息收入 | 6771381.71 |
| 存款利息收入 | 5847.15 |
| 债券利息收入 | 5803437.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 563389.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172153.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177074.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -4920.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
983221.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692028.83 |
| 减：二、费用 | 1494029.66 |
| 1.管理人报酬 | 498554.55 |
| 2.托管费 | 166184.93 |
| 3.销售服务费 | 293490.09 |
| 4.交易费用 | 25280.22 |
| 5.利息支出 | 413316.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413316.38 |
| 6.其他费用 | 90354.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7124756.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7124756.36 |
| 一、收入： | 13751941.63 |
| 1.利息收入 | 23863722.05 |
| 存款利息收入 | 19802.26 |
| 债券利息收入 | 20918347.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 2576648.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7138619.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7100600.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -38019.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3200928.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227767.33 |
| 减：二、费用 | 4666729.48 |
| 1.管理人报酬 | 1490157.7 |
| 2.托管费 | 496719.27 |
| 3.销售服务费 | 737079.24 |
| 4.交易费用 | 19078.76 |
| 5.利息支出 | 1704570.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1704570.55 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9085212.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9085212.15 |
| 一、收入： | 11642666.18 |
| 1.利息收入 | 18239496.47 |
| 存款利息收入 | 12337.47 |
| 债券利息收入 | 16083448.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 1798754.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2992391.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2979567.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -12823.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3773527.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169088.2 |
| 减：二、费用 | 3438205.62 |
| 1.管理人报酬 | 1161478.67 |
| 2.托管费 | 387159.59 |
| 3.销售服务费 | 564864.87 |
| 4.交易费用 | 11581.36 |
| 5.利息支出 | 1186104.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1186104.84 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8204460.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8204460.56 |
| 一、收入： | 38184946.27 |
| 1.利息收入 | 34204269.96 |
| 存款利息收入 | 14454.92 |
| 债券利息收入 | 29637406.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 1609546.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2896303.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2896303.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
997118.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87254.26 |
| 减：二、费用 | 6678751.06 |
| 1.管理人报酬 | 2368053.68 |
| 2.托管费 | 789351.12 |
| 3.销售服务费 | 1088344.94 |
| 4.交易费用 | 25140.08 |
| 5.利息支出 | 2169742.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2169742.65 |
| 6.其他费用 | 192700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31506195.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31506195.21 |
| 一、收入： | 17268975.99 |
| 1.利息收入 | 14036369.72 |
| 存款利息收入 | 3856.27 |
| 债券利息收入 | 11451546.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 369752.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2117522.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2117522.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1093533.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21550.83 |
| 减：二、费用 | 2805815.69 |
| 1.管理人报酬 | 1049417.55 |
| 2.托管费 | 349805.77 |
| 3.销售服务费 | 389132.81 |
| 4.交易费用 | 10471.31 |
| 5.利息支出 | 803816.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 803816.04 |
| 6.其他费用 | 184162.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14463160.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14463160.3 |
| 一、收入： | 12590856.23 |
| 1.利息收入 | 10053680.0 |
| 存款利息收入 | 812927.68 |
| 债券利息收入 | 5957960.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 81713.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1021375.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1021375.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1511242.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4558.54 |
| 减：二、费用 | 2666055.8 |
| 1.管理人报酬 | 719313.01 |
| 2.托管费 | 239771.03 |
| 3.销售服务费 | 389204.13 |
| 4.交易费用 | 14901.86 |
| 5.利息支出 | 1188504.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1188504.85 |
| 6.其他费用 | 103105.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9924800.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9924800.43 |
