| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 260484994.47 |
| 1.利息收入 | 12764807.7 |
| 存款利息收入 | 308004.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236869691.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236869691.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10849690.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804.85 |
| 减：二、费用 | 35484878.29 |
| 1.管理人报酬 | 22366557.34 |
| 2.托管费 | 7455519.1 |
| 3.销售服务费 | 332.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5404269.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5404269.84 |
| 6.其他费用 | 258200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225000116.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225000116.18 |
| 一、收入： | 161909667.15 |
| 1.利息收入 | 2628928.71 |
| 存款利息收入 | 218038.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148428647.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148428647.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10851558.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532.13 |
| 减：二、费用 | 22870785.49 |
| 1.管理人报酬 | 13659688.18 |
| 2.托管费 | 4553229.35 |
| 3.销售服务费 | 75.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4528685.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4528685.37 |
| 6.其他费用 | 129107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139038881.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139038881.66 |
| 一、收入： | 54948835.6 |
| 1.利息收入 | 3992420.33 |
| 存款利息收入 | 281192.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24455873.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24455873.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26500365.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.86 |
| 减：二、费用 | 3967893.1 |
| 1.管理人报酬 | 2461945.75 |
| 2.托管费 | 820648.49 |
| 3.销售服务费 | 13.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 488085.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488085.49 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50980942.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50980942.5 |
| 一、收入： | 2785395.46 |
| 1.利息收入 | 30007.9 |
| 存款利息收入 | 30007.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4769166.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4769166.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2013799.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.66 |
| 减：二、费用 | 612691.03 |
| 1.管理人报酬 | 277583.43 |
| 2.托管费 | 92527.78 |
| 3.销售服务费 | 7.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139669.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139669.33 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2172704.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2172704.43 |
| 一、收入： | 10055105.22 |
| 1.利息收入 | 8529098.08 |
| 存款利息收入 | 49062.3 |
| 债券利息收入 | 8470213.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1216837.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1216837.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2742827.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.14 |
| 减：二、费用 | 1411303.77 |
| 1.管理人报酬 | 733054.63 |
| 2.托管费 | 244351.53 |
| 3.销售服务费 | 8.12 |
| 4.交易费用 | 1800.0 |
| 5.利息支出 | 214889.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214889.49 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8643801.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8643801.45 |
| 一、收入： | 4103890.75 |
| 1.利息收入 | 4548370.36 |
| 存款利息收入 | 25046.82 |
| 债券利息收入 | 4513500.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-744807.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -744807.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300327.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.39 |
| 减：二、费用 | 640939.5 |
| 1.管理人报酬 | 398906.17 |
| 2.托管费 | 132968.73 |
| 3.销售服务费 | 4.45 |
| 4.交易费用 | 1200.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3462951.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3462951.25 |
| 一、收入： | 10570258.47 |
| 1.利息收入 | 11216464.09 |
| 存款利息收入 | 68260.81 |
| 债券利息收入 | 10956734.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1442910.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1442910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2089200.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84.38 |
| 减：二、费用 | 1600200.65 |
| 1.管理人报酬 | 914706.2 |
| 2.托管费 | 304902.03 |
| 3.销售服务费 | 82.42 |
| 4.交易费用 | 1450.0 |
| 5.利息支出 | 161860.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161860.0 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8970057.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8970057.82 |
| 一、收入： | 7141714.29 |
| 1.利息收入 | 5573210.27 |
| 存款利息收入 | 35887.6 |
| 债券利息收入 | 5398198.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1133230.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435190.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84.02 |
| 减：二、费用 | 810430.34 |
| 1.管理人报酬 | 458009.09 |
| 2.托管费 | 152669.73 |
| 3.销售服务费 | 33.54 |
| 4.交易费用 | 625.0 |
| 5.利息支出 | 90985.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90985.38 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6331283.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6331283.95 |
| 一、收入： | 16409293.35 |
| 1.利息收入 | 14366583.46 |
| 存款利息收入 | 112839.69 |
| 债券利息收入 | 13325251.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1941340.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1941340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100640.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729.89 |
| 减：二、费用 | 1893636.43 |
| 1.管理人报酬 | 1150718.62 |
| 2.托管费 | 383572.87 |
| 3.销售服务费 | 54.15 |
| 4.交易费用 | 3200.0 |
| 5.利息支出 | 148290.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148290.79 |
| 6.其他费用 | 207800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14515656.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14515656.92 |
| 一、收入： | 6771620.49 |
| 1.利息收入 | 7369483.59 |
| 存款利息收入 | 74018.95 |
| 债券利息收入 | 6886872.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139830.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458760.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726.9 |
| 减：二、费用 | 912625.84 |
| 1.管理人报酬 | 593359.88 |
| 2.托管费 | 197786.61 |
| 3.销售服务费 | 11.29 |
| 4.交易费用 | 2200.0 |
| 5.利息支出 | 20068.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20068.06 |
| 6.其他费用 | 99200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5858994.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5858994.65 |
| 一、收入： | 5487172.56 |
| 1.利息收入 | 1381432.56 |
| 存款利息收入 | 76160.83 |
| 债券利息收入 | 1227123.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
748950.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 748950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3356790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 312172.34 |
| 1.管理人报酬 | 109917.22 |
| 2.托管费 | 36639.08 |
| 3.销售服务费 | 1.98 |
| 4.交易费用 | 1750.0 |
| 5.利息支出 | 107477.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107477.01 |
| 6.其他费用 | 56387.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5175000.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5175000.22 |
