| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 92.16% | 0.1% | 594691.57 |
| 2023-12-31 | -- | 73.24% | 0.08% | 621210.46 |
| 2023-09-30 | -- | 63.05% | 0.1% | 570925.31 |
| 2023-06-30 | -- | 63.71% | 1.91% | 480736.90 |
| 2023-03-31 | -- | 106.77% | 0.04% | 1166777.07 |
| 2022-12-31 | -- | 86.73% | 0.07% | 1280201.54 |
| 2022-09-30 | -- | 93.2% | 6.92% | 15547.37 |
| 2022-06-30 | -- | 107.46% | 3.28% | 15315.08 |
| 2022-03-31 | -- | 95.12% | 4.99% | 20678.13 |
| 2021-12-31 | -- | 107.98% | 3.0% | 20582.42 |
| 2021-09-30 | -- | 108.82% | 2.73% | 20329.32 |
| 2021-06-30 | -- | 95.81% | 2.81% | 25065.81 |
| 2021-03-31 | -- | 96.56% | 0.84% | 24825.19 |
| 2020-12-31 | -- | 96.61% | 1.42% | 30184.42 |
| 2020-09-30 | -- | 97.3% | 1.46% | 30092.08 |
| 2020-06-30 | -- | 90.98% | 2.54% | 30555.68 |
| 2020-03-31 | -- | 88.53% | 2.89% | 30655.10 |
| 2019-12-31 | -- | 106.0% | 1.73% | 30285.10 |
| 2019-09-30 | -- | 81.91% | 1.93% | 40205.69 |
| 2019-06-30 | -- | 97.1% | 1.25% | 40172.36 |
| 2019-03-31 | -- | 84.3% | 1.25% | 40206.05 |
| 2018-12-31 | -- | 90.07% | 3.11% | 20518.19 |
