| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202173323.88元 |
| 本期利润 | 203802049.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53036706.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 6212104605.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127543296.5元 |
| 本期利润 | 135574429.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20668240.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 4807368953.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24467858.26元 |
| 本期利润 | 50975749.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 491986426.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 12802015352.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4180171.34元 |
| 本期利润 | 2171678.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2006110.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 153150776.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5900864.26元 |
| 本期利润 | 8643678.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3189868.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 205824170.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3162578.0元 |
| 本期利润 | 3462932.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 866544.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 250658099.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11057987.61元 |
| 本期利润 | 8971045.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1922311.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 301844209.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5895597.74元 |
| 本期利润 | 6332532.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2737587.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 305556779.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14414166.68元 |
| 本期利润 | 14515238.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 744450.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 302851022.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6317591.59元 |
| 本期利润 | 5858975.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 425104.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 401723627.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1818165.27元 |
| 本期利润 | 5174868.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1818165.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 205181919.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.59% |
