名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投睿选6个月持… | 0.7489 | 1.01% |
中信建投睿选6个月持… | 0.7566 | 1.01% |
中信建投红利智选混合… | 1.1447 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4919 | 1.90% |
中信建投凤凰货币C | 0.4258 | 1.75% |
中信建投添鑫宝D | 0.4581 | 1.72% |
中信建投凤凰货币A | 0.4262 | 1.66% |
中信建投添鑫宝C | 0.4059 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 480.17 | 328.49 | 68.41% | 43.80 | 9.12% | -- | -- | 70.88 | 14.76% |
2023-06-30 | 244.77 | 168.89 | 69.00% | 22.52 | 9.20% | -- | -- | 34.93 | 14.27% |
2022-12-31 | 574.87 | 398.13 | 69.26% | 53.08 | 9.23% | -- | -- | 85.62 | 14.89% |
2022-06-30 | 318.90 | 221.35 | 69.41% | 29.51 | 9.25% | -- | -- | 49.11 | 15.40% |
2021-12-31 | 1409.05 | 252.61 | 17.93% | 33.68 | 2.39% | 1034.07 | 73.39% | 51.68 | 3.67% |
2021-06-30 | 292.52 | 47.74 | 16.32% | 6.37 | 2.18% | 212.58 | 72.67% | 7.40 | 2.53% |
2020-12-31 | 951.84 | 84.52 | 8.88% | 11.27 | 1.18% | 813.90 | 85.51% | 16.20 | 1.70% |