| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5705 | 3.41% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.565 | 3.39% |
| 中信建投智信物联网C | 1.2546 | 3.07% |
| 中信建投智信物联网A | 1.2296 | 3.07% |
| 中信建投科技主题6个… | 0.507 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4978 | 1.93% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4329 | 1.81% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4502 | 1.74% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4314 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3982 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9479901.71 |
| 1.利息收入 | 152389.72 |
| 存款利息收入 | 152389.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21546241.22 |
| 股票投资收益 | -27661037.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124199.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5990596.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11784804.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129145.41 |
| 减：二、费用 | 4801735.65 |
| 1.管理人报酬 | 3284918.18 |
| 2.托管费 | 437989.05 |
| 3.销售服务费 | 708827.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14281637.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14281637.36 |
| 一、收入： | 27648403.34 |
| 1.利息收入 | 87681.28 |
| 存款利息收入 | 87681.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18624204.18 |
| 股票投资收益 | 14681432.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77935.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3864836.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8840840.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95677.6 |
| 减：二、费用 | 2447665.21 |
| 1.管理人报酬 | 1688852.16 |
| 2.托管费 | 225180.26 |
| 3.销售服务费 | 349329.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25200738.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25200738.13 |
| 一、收入： | -131106754.95 |
| 1.利息收入 | 258125.39 |
| 存款利息收入 | 258125.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107001842.39 |
| 股票投资收益 | -114752044.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32730.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7717472.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24675078.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312040.74 |
| 减：二、费用 | 5748686.94 |
| 1.管理人报酬 | 3981273.47 |
| 2.托管费 | 530836.5 |
| 3.销售服务费 | 856176.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136855441.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136855441.89 |
| 一、收入： | -89415140.42 |
| 1.利息收入 | 174877.1 |
| 存款利息收入 | 174877.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104674191.81 |
| 股票投资收益 | -110299574.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5625382.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14867001.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217172.31 |
| 减：二、费用 | 3189023.4 |
| 1.管理人报酬 | 2213498.74 |
| 2.托管费 | 295133.2 |
| 3.销售服务费 | 491131.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92604163.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92604163.82 |
| 一、收入： | 69025197.97 |
| 1.利息收入 | 247326.66 |
| 存款利息收入 | 247326.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56499936.28 |
| 股票投资收益 | 53282383.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3217553.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10244349.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2033585.17 |
| 减：二、费用 | 14090488.35 |
| 1.管理人报酬 | 2526144.05 |
| 2.托管费 | 336819.21 |
| 3.销售服务费 | 516831.47 |
| 4.交易费用 | 10340693.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54934709.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54934709.62 |
| 一、收入： | 24023588.94 |
| 1.利息收入 | 39036.69 |
| 存款利息收入 | 39036.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19282415.59 |
| 股票投资收益 | 18033013.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1249402.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4434664.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267471.8 |
| 减：二、费用 | 2925184.47 |
| 1.管理人报酬 | 477418.99 |
| 2.托管费 | 63655.86 |
| 3.销售服务费 | 74008.93 |
| 4.交易费用 | 2125798.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21098404.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21098404.47 |
| 一、收入： | 57074237.88 |
| 1.利息收入 | 273548.55 |
| 存款利息收入 | 226293.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54835264.04 |
| 股票投资收益 | 53543951.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1291312.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1428287.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537137.83 |
| 减：二、费用 | 9518432.04 |
| 1.管理人报酬 | 845246.41 |
| 2.托管费 | 112699.51 |
| 3.销售服务费 | 162013.62 |
| 4.交易费用 | 8138951.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259520.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47555805.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47555805.84 |
