中信建投中证500增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15978383.92元 |
| 本期利润 |
-9349651.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50863137.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2878元 |
| 期末基金资产净值 |
229902937.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7948091.34元 |
| 本期利润 |
12768318.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78948820.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4242元 |
| 期末基金资产净值 |
265632584.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62845945.72元 |
| 本期利润 |
-77780612.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59630551.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3577元 |
| 期末基金资产净值 |
226333307.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60546895.54元 |
| 本期利润 |
-54714204.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71248459.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3914元 |
| 期末基金资产净值 |
272141311.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19937116.75元 |
| 本期利润 |
21823192.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148961209.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6395元 |
| 期末基金资产净值 |
390497569.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6551110.7元 |
| 本期利润 |
7831059.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25319701.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4998元 |
| 期末基金资产净值 |
76509052.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21641919.03元 |
| 本期利润 |
23989622.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13540509.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3028元 |
| 期末基金资产净值 |
58260124.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.28% |
