华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2901662.4元 |
| 本期利润 |
2272330.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10749348.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4546元 |
| 期末基金资产净值 |
34908345.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
938992.52元 |
| 本期利润 |
1628255.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8969042.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3726元 |
| 期末基金资产净值 |
34843722.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1796556.65元 |
| 本期利润 |
-54959.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8844076.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3347元 |
| 期末基金资产净值 |
36418107.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265015.58元 |
| 本期利润 |
-1807769.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7536477.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2778元 |
| 期末基金资产净值 |
35539477.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-812836.74元 |
| 本期利润 |
1746127.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7543783.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
38627732.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8830255.27元 |
| 本期利润 |
8748670.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6739018.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3052元 |
| 期末基金资产净值 |
28940891.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7401020.25元 |
| 本期利润 |
8810763.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5417692.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
29020571.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2702547.66元 |
| 本期利润 |
-4562369.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1711581.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
56621066.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6872715.42元 |
| 本期利润 |
-10229882.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3591193.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
67057047.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5679712.49元 |
| 本期利润 |
9093848.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4673594.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
84033183.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2937292.39元 |
| 本期利润 |
4508630.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3204719.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
122860723.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
