建信润利增强债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
917835.19 |
存出保证金 |
24197.37 |
交易性金融资产 |
50154770.72 |
股票投资 |
7858894.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42295876.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1533556.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53087558.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11998736.53 |
应付证券清算款 |
695177.31 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
23948.13 |
应付托管费 |
6842.33 |
应付销售服务费 |
6203.79 |
应付税费 |
288.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129690.34 |
负债合计 |
12860887.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
39764560.23 |
所有者权益合计 |
40226671.37 |
负债和所有者权益合计 |
53087558.48 |
资产: |
银行存款 |
3120913.81 |
结算备付金 |
186491.29 |
存出保证金 |
20097.95 |
交易性金融资产 |
43992309.42 |
股票投资 |
4401613.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39590696.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
132672.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3210000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50662485.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1911000.0 |
应付证券清算款 |
540643.25 |
应付赎回款 |
117409.78 |
应付管理人报酬 |
19960.14 |
应付托管费 |
5702.91 |
应付销售服务费 |
3023.73 |
应付税费 |
2284.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185395.42 |
负债合计 |
2785420.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
46075826.82 |
所有者权益合计 |
47877065.04 |
负债和所有者权益合计 |
50662485.07 |
资产: |
银行存款 |
4280296.59 |
结算备付金 |
826671.17 |
存出保证金 |
30562.76 |
交易性金融资产 |
47318364.39 |
股票投资 |
5508058.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41810306.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
111626.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52567551.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
960917.27 |
应付证券清算款 |
3293548.69 |
应付赎回款 |
5491.22 |
应付管理人报酬 |
30284.02 |
应付托管费 |
28601.88 |
应付销售服务费 |
7987.33 |
应付税费 |
6.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141597.37 |
负债合计 |
4468434.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
46398226.27 |
所有者权益合计 |
48099117.06 |
负债和所有者权益合计 |
52567551.34 |
资产: |
银行存款 |
1294122.21 |
结算备付金 |
197767.58 |
存出保证金 |
9848.63 |
交易性金融资产 |
24184309.43 |
股票投资 |
3806676.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20377633.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
367755.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
142557.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26196361.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
应付证券清算款 |
897139.59 |
应付赎回款 |
61313.59 |
应付管理人报酬 |
13940.01 |
应付托管费 |
3982.87 |
应付销售服务费 |
2518.6 |
应付税费 |
8.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153415.57 |
负债合计 |
2332318.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
21947468.52 |
所有者权益合计 |
23864042.16 |
负债和所有者权益合计 |
26196361.12 |
资产: |
银行存款 |
1169546.98 |
结算备付金 |
45533.04 |
存出保证金 |
5647.13 |
交易性金融资产 |
14834325.55 |
股票投资 |
2136571.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12697753.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
106584.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55817.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16217454.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
535057.44 |
应付赎回款 |
10004.63 |
应付管理人报酬 |
8901.85 |
应付托管费 |
9529.33 |
应付销售服务费 |
672.71 |
应付税费 |
5.23 |
应付利息 |
-135.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59000.0 |
负债合计 |
641671.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
14306820.06 |
所有者权益合计 |
15575783.0 |
负债和所有者权益合计 |
16217454.01 |
资产: |
银行存款 |
1431659.36 |
结算备付金 |
177457.81 |
存出保证金 |
12696.44 |
交易性金融资产 |
12971495.66 |
股票投资 |
1580091.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11391404.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
310962.99 |
应收利息 |
189759.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15094062.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
593834.81 |
应付赎回款 |
367585.72 |
应付管理人报酬 |
8524.46 |
应付托管费 |
2435.57 |
应付销售服务费 |
480.06 |
应付税费 |
9.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83807.62 |
负债合计 |
1074316.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
13042726.59 |
所有者权益合计 |
14019745.94 |
负债和所有者权益合计 |
15094062.24 |
资产: |
银行存款 |
894311.1 |
结算备付金 |
219871.18 |
存出保证金 |
32514.56 |
交易性金融资产 |
24102738.22 |
股票投资 |
4417513.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19685224.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
62317.61 |
应收利息 |
276888.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3449.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25592091.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
应付证券清算款 |
813472.47 |
应付赎回款 |
375336.87 |
应付管理人报酬 |
15041.44 |
应付托管费 |
25652.2 |
应付销售服务费 |
521.27 |
应付税费 |
2424.01 |
应付利息 |
-361.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189192.64 |
负债合计 |
2480069.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
22035235.28 |
所有者权益合计 |
23112021.53 |
负债和所有者权益合计 |
25592091.34 |
资产: |
银行存款 |
13254249.9 |
结算备付金 |
125763.84 |
存出保证金 |
28530.02 |
交易性金融资产 |
82731788.42 |
股票投资 |
4088581.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
78643207.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1502994.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
329.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97643655.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14819777.77 |
应付证券清算款 |
1082220.81 |
应付赎回款 |
1735932.35 |
应付管理人报酬 |
51412.66 |
应付托管费 |
14689.33 |
应付销售服务费 |
1216.58 |
应付税费 |
9607.48 |
应付利息 |
2986.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147294.31 |
负债合计 |
18038879.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
78305149.83 |
所有者权益合计 |
79604776.53 |
负债和所有者权益合计 |
97643655.93 |
资产: |
银行存款 |
7296650.23 |
结算备付金 |
884322.42 |
存出保证金 |
237702.81 |
交易性金融资产 |
309259232.65 |
股票投资 |
4550101.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
304709130.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3423196.51 |
应收利息 |
2771427.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
139.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
323872671.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40099619.85 |
应付证券清算款 |
535228.43 |
应付赎回款 |
2709007.32 |
应付管理人报酬 |
174536.83 |
应付托管费 |
49867.66 |
应付销售服务费 |
4166.67 |
应付税费 |
27472.12 |
应付利息 |
20826.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244996.23 |
负债合计 |
44271515.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
282744708.4 |
所有者权益合计 |
279601156.19 |
负债和所有者权益合计 |
323872671.56 |
资产: |
银行存款 |
17517098.29 |
结算备付金 |
113261.2 |
存出保证金 |
46474.51 |
交易性金融资产 |
553963035.2 |
股票投资 |
78826044.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
475136991.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
153.19 |
应收利息 |
3117022.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1122.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
574758167.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
140049149.92 |
应付证券清算款 |
5120545.08 |
应付赎回款 |
1224765.63 |
应付管理人报酬 |
265776.0 |
应付托管费 |
75935.99 |
应付销售服务费 |
11868.59 |
应付税费 |
30662.54 |
应付利息 |
49599.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106324.3 |
负债合计 |
147239206.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
428831092.77 |
所有者权益合计 |
427518960.76 |
负债和所有者权益合计 |
574758167.74 |