名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7509.79 | 3094.43 | 41.21% | 773.61 | 10.30% | -- | -- | 1674.15 | 22.29% |
2023-06-30 | 3318.40 | 1282.29 | 38.64% | 320.57 | 9.66% | -- | -- | 885.47 | 26.68% |
2022-12-31 | 8097.51 | 2797.99 | 34.55% | 699.50 | 8.64% | -- | -- | 2626.40 | 32.43% |
2022-06-30 | 2791.60 | 932.03 | 33.39% | 233.01 | 8.35% | -- | -- | 859.66 | 30.79% |
2021-12-31 | 520.91 | 104.16 | 20.00% | 26.04 | 5.00% | 8.70 | 1.67% | 65.64 | 12.60% |
2021-06-30 | 115.65 | 31.98 | 27.65% | 8.00 | 6.91% | 3.07 | 2.65% | 8.21 | 7.10% |
2020-12-31 | 106.46 | 38.22 | 35.91% | 9.56 | 8.98% | 2.73 | 2.57% | 8.03 | 7.54% |
2020-06-30 | 46.36 | 22.59 | 48.73% | 5.65 | 12.18% | 1.56 | 3.37% | 3.20 | 6.90% |
2019-12-31 | 273.04 | 170.09 | 62.29% | 42.52 | 15.57% | 3.27 | 1.20% | 17.86 | 6.54% |
2019-06-30 | 242.66 | 155.76 | 64.19% | 38.94 | 16.05% | 2.03 | 0.84% | 16.25 | 6.70% |