国泰利享中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28110.42 |
| 交易性金融资产 |
17967215359.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17967215359.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
704066939.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201238342.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19063660420.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3743131615.95 |
| 应付证券清算款 |
10117938.36 |
| 应付赎回款 |
174472532.92 |
| 应付管理人报酬 |
2750223.81 |
| 应付托管费 |
687555.94 |
| 应付销售服务费 |
1081962.27 |
| 应付税费 |
956386.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357805.7 |
| 负债合计 |
3933556021.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12982005127.5 |
| 所有者权益合计 |
15130104398.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19063660420.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54683730.8 |
| 结算备付金 |
421666.52 |
| 存出保证金 |
11505.22 |
| 交易性金融资产 |
15749133983.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15749133983.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2301899088.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172379133.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18278529108.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500069215.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48576064.05 |
| 应付管理人报酬 |
2730884.86 |
| 应付托管费 |
682721.23 |
| 应付销售服务费 |
1592535.44 |
| 应付税费 |
1045001.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298774.73 |
| 负债合计 |
2554995197.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13680841382.7 |
| 所有者权益合计 |
15723533911.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18278529108.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823042441.82 |
| 结算备付金 |
296917.3 |
| 存出保证金 |
18556.44 |
| 交易性金融资产 |
9968116303.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9940287520.12 |
| 资产支持证券投资 |
27828783.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27036182.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10818510401.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1874468899.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22538318.61 |
| 应付管理人报酬 |
1738194.41 |
| 应付托管费 |
434548.58 |
| 应付销售服务费 |
1676520.71 |
| 应付税费 |
1095670.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407047.41 |
| 负债合计 |
1902359199.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7918611553.27 |
| 所有者权益合计 |
8916151201.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
10818510401.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1499754702.57 |
| 结算备付金 |
29831.86 |
| 存出保证金 |
36891.64 |
| 交易性金融资产 |
17775924424.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17675825469.7 |
| 资产支持证券投资 |
100098954.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277941297.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19553687148.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
665045547.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
515879946.96 |
| 应付管理人报酬 |
3049151.41 |
| 应付托管费 |
762287.86 |
| 应付销售服务费 |
2830648.3 |
| 应付税费 |
1014258.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296042.36 |
| 负债合计 |
1188877883.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16425545818.7 |
| 所有者权益合计 |
18364809264.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19553687148.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180845280.59 |
| 结算备付金 |
18127.84 |
| 存出保证金 |
1929.99 |
| 交易性金融资产 |
2561089680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2561089680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20632932.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54771361.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2817359312.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239842200.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7866397.54 |
| 应付管理人报酬 |
359320.54 |
| 应付托管费 |
89830.15 |
| 应付销售服务费 |
334312.27 |
| 应付税费 |
220473.61 |
| 应付利息 |
31002.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.05 |
| 负债合计 |
248946457.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2338737775.85 |
| 所有者权益合计 |
2568412855.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2817359312.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1745625.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
599.43 |
| 交易性金融资产 |
271288900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271288900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4645841.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531771.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278212737.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74898062.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
891409.72 |
| 应付管理人报酬 |
32891.87 |
| 应付托管费 |
8222.97 |
| 应付销售服务费 |
5954.86 |
| 应付税费 |
17673.56 |
| 应付利息 |
14257.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
75961916.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187722387.65 |
| 所有者权益合计 |
202250821.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
278212737.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8441466.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1748.91 |
| 交易性金融资产 |
107259120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107259120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1923460.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7101935.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124727732.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19949770.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5733025.65 |
| 应付管理人报酬 |
30101.66 |
| 应付托管费 |
7525.39 |
| 应付销售服务费 |
12490.04 |
| 应付税费 |
5311.09 |
| 应付利息 |
3918.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
25883412.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93657898.58 |
| 所有者权益合计 |
98844319.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
124727732.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5927826.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
115.63 |
| 交易性金融资产 |
70622400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70622400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
936903.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4882932.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82370179.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18409772.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4891457.66 |
| 应付管理人报酬 |
18826.45 |
| 应付托管费 |
4706.61 |
| 应付销售服务费 |
6932.5 |
| 应付税费 |
2449.69 |
| 应付利息 |
1797.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72682.23 |
| 负债合计 |
23420068.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56310079.95 |
| 所有者权益合计 |
58950110.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
82370179.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6200208.62 |
| 结算备付金 |
62382.63 |
| 存出保证金 |
348.29 |
| 交易性金融资产 |
1228879070.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1228879070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29952134.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31346382.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152654387.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449094914.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262013.96 |
| 应付管理人报酬 |
17075.85 |
| 应付托管费 |
4268.94 |
| 应付销售服务费 |
3041.64 |
| 应付税费 |
2150.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186057.54 |
| 负债合计 |
485197.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403710208.15 |
| 所有者权益合计 |
1448609717.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449094914.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211811.71 |
| 结算备付金 |
5000.14 |
| 存出保证金 |
34082.97 |
| 交易性金融资产 |
71614430.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71614430.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1164099.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122685.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73152110.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5108.86 |
| 应付管理人报酬 |
24096.09 |
| 应付托管费 |
6024.04 |
| 应付销售服务费 |
2269.52 |
| 应付税费 |
1141.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135748.89 |
| 负债合计 |
182858.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71701783.03 |
| 所有者权益合计 |
72969251.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
73152110.09 |
