| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 525436623.94 |
| 1.利息收入 | 21117826.27 |
| 存款利息收入 | 7810016.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432337893.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432103492.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 234400.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70367789.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1613114.72 |
| 减：二、费用 | 75097918.45 |
| 1.管理人报酬 | 30944287.58 |
| 2.托管费 | 7736071.94 |
| 3.销售服务费 | 16741457.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18083433.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18083433.94 |
| 6.其他费用 | 385123.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450338705.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450338705.49 |
| 一、收入： | 265527079.59 |
| 1.利息收入 | 12645770.55 |
| 存款利息收入 | 7437903.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180460972.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180226571.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 234400.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71794828.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625507.2 |
| 减：二、费用 | 33183956.99 |
| 1.管理人报酬 | 12822915.65 |
| 2.托管费 | 3205728.94 |
| 3.销售服务费 | 8854729.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7525099.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7525099.82 |
| 6.其他费用 | 205757.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232343122.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232343122.6 |
| 一、收入： | 351244207.69 |
| 1.利息收入 | 31863463.15 |
| 存款利息收入 | 27711467.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363688412.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 362470561.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 1217850.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46689460.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2381793.04 |
| 减：二、费用 | 80975139.19 |
| 1.管理人报酬 | 27979868.13 |
| 2.托管费 | 6994967.01 |
| 3.销售服务费 | 26263961.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18222733.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18222733.75 |
| 6.其他费用 | 366222.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270269068.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270269068.5 |
| 一、收入： | 170480285.45 |
| 1.利息收入 | 9061818.51 |
| 存款利息收入 | 8495052.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133208581.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132639536.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 569044.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27099047.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1110837.8 |
| 减：二、费用 | 27915969.45 |
| 1.管理人报酬 | 9320263.93 |
| 2.托管费 | 2330065.98 |
| 3.销售服务费 | 8596570.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7110675.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7110675.56 |
| 6.其他费用 | 174952.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142564316.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142564316.0 |
| 一、收入： | 25553816.68 |
| 1.利息收入 | 21465033.52 |
| 存款利息收入 | 431100.76 |
| 债券利息收入 | 20979429.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-962922.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -962922.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4929271.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122434.13 |
| 减：二、费用 | 5209080.86 |
| 1.管理人报酬 | 1041595.53 |
| 2.托管费 | 260398.92 |
| 3.销售服务费 | 656362.43 |
| 4.交易费用 | 87048.0 |
| 5.利息支出 | 2870333.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2870333.04 |
| 6.其他费用 | 229330.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20344735.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20344735.82 |
| 一、收入： | 4628387.9 |
| 1.利息收入 | 4319241.25 |
| 存款利息收入 | 18396.03 |
| 债券利息收入 | 4256906.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61077.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61077.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361993.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8230.18 |
| 减：二、费用 | 1156544.98 |
| 1.管理人报酬 | 319824.3 |
| 2.托管费 | 79956.06 |
| 3.销售服务费 | 82076.17 |
| 4.交易费用 | 30697.44 |
| 5.利息支出 | 522877.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522877.82 |
| 6.其他费用 | 109808.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3471842.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3471842.92 |
| 一、收入： | 2624190.18 |
| 1.利息收入 | 3267225.56 |
| 存款利息收入 | 52362.27 |
| 债券利息收入 | 3201674.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-815311.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -815311.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208889.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381165.5 |
| 减：二、费用 | 1064588.32 |
| 1.管理人报酬 | 382242.01 |
| 2.托管费 | 95560.54 |
| 3.销售服务费 | 80287.52 |
| 4.交易费用 | 27343.1 |
| 5.利息支出 | 238875.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238875.3 |
| 6.其他费用 | 236523.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1559601.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1559601.86 |
| 一、收入： | 1358839.59 |
| 1.利息收入 | 1744682.11 |
| 存款利息收入 | 41100.07 |
| 债券利息收入 | 1693262.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-450266.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -450266.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303933.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368357.57 |
| 减：二、费用 | 463612.98 |
| 1.管理人报酬 | 225934.02 |
| 2.托管费 | 56483.53 |
| 3.销售服务费 | 31988.87 |
| 4.交易费用 | 15621.55 |
| 5.利息支出 | 36742.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36742.8 |
| 6.其他费用 | 96095.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
895226.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
895226.61 |
| 一、收入： | 15558122.87 |
| 1.利息收入 | 17814560.51 |
| 存款利息收入 | 3302532.83 |
| 债券利息收入 | 10956913.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3590720.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3590720.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92826.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1427109.46 |
| 减：二、费用 | 2730444.32 |
| 1.管理人报酬 | 1700904.95 |
| 2.托管费 | 425226.26 |
| 3.销售服务费 | 178637.59 |
| 4.交易费用 | 32745.29 |
| 5.利息支出 | 126246.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126246.91 |
| 6.其他费用 | 240659.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12827678.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12827678.55 |
| 一、收入： | 14068663.13 |
| 1.利息收入 | 16385690.99 |
| 存款利息收入 | 3288328.36 |
| 债券利息收入 | 9550795.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3582149.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3582149.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150455.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415577.33 |
| 减：二、费用 | 2426602.83 |
| 1.管理人报酬 | 1557610.27 |
| 2.托管费 | 389402.65 |
| 3.销售服务费 | 162483.77 |
| 4.交易费用 | 20288.13 |
| 5.利息支出 | 105369.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105369.07 |
| 6.其他费用 | 167763.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11642060.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11642060.3 |
