| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 174061423.74 |
| 1.利息收入 | 4028945.72 |
| 存款利息收入 | 2741162.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139933337.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139399236.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 534101.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30019158.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79982.19 |
| 减：二、费用 | 28071486.8 |
| 1.管理人报酬 | 12754035.52 |
| 2.托管费 | 4251345.2 |
| 3.销售服务费 | 1790229.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8503627.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8503627.44 |
| 6.其他费用 | 327277.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145989936.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145989936.94 |
| 一、收入： | 94476789.38 |
| 1.利息收入 | 1771251.36 |
| 存款利息收入 | 1444824.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64728819.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64360038.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 368780.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27950526.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26192.34 |
| 减：二、费用 | 16062581.45 |
| 1.管理人报酬 | 5352857.91 |
| 2.托管费 | 1784285.97 |
| 3.销售服务费 | 923354.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7643384.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7643384.63 |
| 6.其他费用 | 159702.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78414207.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78414207.93 |
| 一、收入： | 125884044.38 |
| 1.利息收入 | 4304175.18 |
| 存款利息收入 | 3481376.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156189867.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154641679.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 1548187.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35170949.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560951.28 |
| 减：二、费用 | 31682886.47 |
| 1.管理人报酬 | 16205007.4 |
| 2.托管费 | 5401669.15 |
| 3.销售服务费 | 2842879.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6370872.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6370872.14 |
| 6.其他费用 | 291677.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94201157.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94201157.91 |
| 一、收入： | 85369079.94 |
| 1.利息收入 | 1358207.65 |
| 存款利息收入 | 767279.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77469390.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76667838.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 801552.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6282009.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259472.01 |
| 减：二、费用 | 13362284.64 |
| 1.管理人报酬 | 7292463.44 |
| 2.托管费 | 2430821.18 |
| 3.销售服务费 | 1292581.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1941558.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1941558.32 |
| 6.其他费用 | 141988.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72006795.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72006795.3 |
| 一、收入： | 153100011.25 |
| 1.利息收入 | 120522944.56 |
| 存款利息收入 | 150973.23 |
| 债券利息收入 | 117175726.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 2672672.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17280643.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17256837.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -23806.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49789659.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68051.05 |
| 减：二、费用 | 21192762.0 |
| 1.管理人报酬 | 7727281.82 |
| 2.托管费 | 2575760.62 |
| 3.销售服务费 | 1232472.86 |
| 4.交易费用 | 58082.83 |
| 5.利息支出 | 8905524.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8905524.56 |
| 6.其他费用 | 293089.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131907249.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131907249.25 |
| 一、收入： | 72848924.18 |
| 1.利息收入 | 54960099.17 |
| 存款利息收入 | 59611.29 |
| 债券利息收入 | 52356180.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 2434810.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9962557.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9938751.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -23806.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27801328.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50053.62 |
| 减：二、费用 | 10502319.66 |
| 1.管理人报酬 | 3413574.14 |
| 2.托管费 | 1137858.06 |
| 3.销售服务费 | 587076.25 |
| 4.交易费用 | 23716.65 |
| 5.利息支出 | 5013865.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5013865.03 |
| 6.其他费用 | 139940.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62346604.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62346604.52 |
| 一、收入： | 31711275.93 |
| 1.利息收入 | 176066740.71 |
| 存款利息收入 | 431411.21 |
| 债券利息收入 | 171523640.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 4009309.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109698932.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109698932.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36227165.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1570633.32 |
| 减：二、费用 | 40351758.24 |
| 1.管理人报酬 | 12374102.27 |
| 2.托管费 | 4124700.7 |
| 3.销售服务费 | 4563080.2 |
| 4.交易费用 | 143513.44 |
| 5.利息支出 | 18255216.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18255216.4 |
| 6.其他费用 | 329635.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8640482.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8640482.31 |
| 一、收入： | 401426.05 |
| 1.利息收入 | 90232327.87 |
| 存款利息收入 | 311873.44 |
| 债券利息收入 | 88944536.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 878820.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31690796.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31690796.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59632125.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1492020.0 |
| 减：二、费用 | 19435470.1 |
| 1.管理人报酬 | 6923310.18 |
| 2.托管费 | 2307770.0 |
| 3.销售服务费 | 3366653.41 |
| 4.交易费用 | 95750.24 |
| 5.利息支出 | 6288016.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6288016.8 |
| 6.其他费用 | 170201.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19034044.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19034044.05 |
| 一、收入： | 55839079.3 |
| 1.利息收入 | 47046698.56 |
| 存款利息收入 | 215195.53 |
| 债券利息收入 | 46620380.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19000.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19000.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8463214.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310165.87 |
| 减：二、费用 | 9947000.89 |
| 1.管理人报酬 | 2982804.72 |
| 2.托管费 | 994268.14 |
| 3.销售服务费 | 1610152.83 |
| 4.交易费用 | 42201.71 |
| 5.利息支出 | 3899418.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899418.97 |
| 6.其他费用 | 261144.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45892078.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45892078.41 |
| 一、收入： | 14275020.29 |
| 1.利息收入 | 12742553.73 |
| 存款利息收入 | 100782.12 |
| 债券利息收入 | 12508357.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
813192.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 813192.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
668878.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50395.82 |
| 减：二、费用 | 2428673.24 |
| 1.管理人报酬 | 851274.49 |
| 2.托管费 | 283758.11 |
| 3.销售服务费 | 503551.77 |
| 4.交易费用 | 15906.62 |
| 5.利息支出 | 612419.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612419.13 |
| 6.其他费用 | 119081.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11846347.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11846347.05 |
