| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92228318.14元 |
| 本期利润 | 113494700.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226616991.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0684元 |
| 期末基金资产净值 | 3701179044.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38163768.55元 |
| 本期利润 | 58230873.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173877618.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 3584393167.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98151678.85元 |
| 本期利润 | 72535618.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84462784.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 2403222136.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49259448.97元 |
| 本期利润 | 54987786.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136511644.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 3985983975.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63531627.4元 |
| 本期利润 | 101435910.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63523719.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 3028520029.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26145289.45元 |
| 本期利润 | 46922778.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36246468.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 1890818819.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2204355.39元 |
| 本期利润 | -12478275.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8411968.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 2015909375.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4500350.93元 |
| 本期利润 | -23406876.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182414679.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 3478603685.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7246798.48元 |
| 本期利润 | 8650986.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11067291.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 275861697.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1249253.85元 |
| 本期利润 | 1166003.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6205603.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 288202219.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.88% |
