| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 105373730.39 |
| 存出保证金 | 10714.0 |
| 交易性金融资产 | 4805905366.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4795765623.68 |
| 资产支持证券投资 | 10139742.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12345348.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4957393558.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 198056544.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9970779.7 |
| 应付管理人报酬 | 1241156.93 |
| 应付托管费 | 413718.98 |
| 应付销售服务费 | 145964.9 |
| 应付税费 | 384748.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243384.1 |
| 负债合计 | 210456297.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4255691303.05 |
| 所有者权益合计 | 4746937260.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 4957393558.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10776835.33 |
| 结算备付金 | 102581444.75 |
| 存出保证金 | 28627.32 |
| 交易性金融资产 | 4403075045.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4392985773.96 |
| 资产支持证券投资 | 10089271.23 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70015560.32 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5602400.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4592079913.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 151025133.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7233429.21 |
| 应付管理人报酬 | 1129643.35 |
| 应付托管费 | 376547.81 |
| 应付销售服务费 | 144175.58 |
| 应付税费 | 268421.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149251.32 |
| 负债合计 | 160326601.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4029784150.58 |
| 所有者权益合计 | 4431753311.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 4592079913.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72700248.49 |
| 结算备付金 | 153506999.38 |
| 存出保证金 | 54512.3 |
| 交易性金融资产 | 3307957201.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3277550362.83 |
| 资产支持证券投资 | 30406838.36 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160117552.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1410692.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3695747206.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 183169348.73 |
| 应付证券清算款 | 60000000.0 |
| 应付赎回款 | 736360.5 |
| 应付管理人报酬 | 1024475.71 |
| 应付托管费 | 341491.91 |
| 应付销售服务费 | 204738.63 |
| 应付税费 | 345145.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234161.0 |
| 负债合计 | 246055722.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3209441099.41 |
| 所有者权益合计 | 3449691484.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3695747206.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203734702.57 |
| 结算备付金 | 2724706.27 |
| 存出保证金 | 17031.89 |
| 交易性金融资产 | 5342039531.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5301585734.25 |
| 资产支持证券投资 | 40453797.26 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200007589.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1461295.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5749984857.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175113582.36 |
| 应付证券清算款 | 100000000.0 |
| 应付赎回款 | 13358714.12 |
| 应付管理人报酬 | 1360955.35 |
| 应付托管费 | 453651.82 |
| 应付销售服务费 | 253832.43 |
| 应付税费 | 460653.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113393.55 |
| 负债合计 | 291114783.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5053390162.88 |
| 所有者权益合计 | 5458870073.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 5749984857.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41344538.07 |
| 结算备付金 | 136336.39 |
| 存出保证金 | 13921.38 |
| 交易性金融资产 | 3974290400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3944216400.0 |
| 资产支持证券投资 | 30074000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 255000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54801494.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3916627.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4329503318.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 459998510.0 |
| 应付证券清算款 | 34763937.65 |
| 应付赎回款 | 998883.11 |
| 应付管理人报酬 | 866675.45 |
| 应付托管费 | 288891.81 |
| 应付销售服务费 | 122688.12 |
| 应付税费 | 333280.67 |
| 应付利息 | 141788.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 497751042.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3599982728.55 |
| 所有者权益合计 | 3831752276.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4329503318.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4629178.39 |
| 结算备付金 | 912569.36 |
| 存出保证金 | 19266.2 |
| 交易性金融资产 | 2629697800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2619634800.0 |
| 资产支持证券投资 | 10063000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30007413.7 |
| 应收利息 | 47760594.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1745583.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2729772406.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 276238865.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1538910.88 |
| 应付管理人报酬 | 601522.52 |
| 应付托管费 | 200507.5 |
| 应付销售服务费 | 94518.17 |
| 应付税费 | 297890.86 |
| 应付利息 | 87040.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 279182590.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2325018539.37 |
| 所有者权益合计 | 2450589816.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2729772406.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10149841.84 |
| 结算备付金 | 96117.78 |
| 存出保证金 | 106342.83 |
| 交易性金融资产 | 3318685508.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3142559508.86 |
| 资产支持证券投资 | 176126000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54850809.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189540.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3384078161.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 647660961.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3747565.32 |
| 应付管理人报酬 | 703416.85 |
| 应付托管费 | 234472.28 |
| 应付销售服务费 | 129064.21 |
| 应付税费 | 348284.33 |
| 应付利息 | 205248.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 653268331.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2661034654.03 |
| 所有者权益合计 | 2730809829.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3384078161.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114905360.31 |
| 结算备付金 | 1463034.83 |
| 存出保证金 | 53510.59 |
| 交易性金融资产 | 7255703301.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7070524301.37 |
| 资产支持证券投资 | 185179000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104466009.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2590715.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7479181932.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1401445697.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86041564.82 |
| 应付管理人报酬 | 1613908.1 |
| 应付托管费 | 537969.35 |
| 应付销售服务费 | 528072.23 |
| 应付税费 | 618487.96 |
| 应付利息 | 435415.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 1491435988.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5607642139.03 |
| 所有者权益合计 | 5987745944.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 7479181932.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25369584.3 |
| 结算备付金 | 96569.16 |
| 存出保证金 | 24329.22 |
| 交易性金融资产 | 2178932000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2178932000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36886505.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36395831.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2277704819.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 239249118.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21108652.36 |
| 应付管理人报酬 | 462120.88 |
| 应付托管费 | 154040.28 |
| 应付销售服务费 | 267083.79 |
| 应付税费 | 221060.65 |
| 应付利息 | 54917.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 261735823.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1914462575.15 |
| 所有者权益合计 | 2015968996.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2277704819.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59386568.63 |
| 结算备付金 | 301706.67 |
| 存出保证金 | 9188.99 |
| 交易性金融资产 | 950044000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 950044000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15114506.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3557277.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1068413247.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40000000.0 |
| 应付赎回款 | 1577154.17 |
| 应付管理人报酬 | 222502.21 |
| 应付托管费 | 74167.39 |
| 应付销售服务费 | 110669.02 |
| 应付税费 | 85252.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 42182201.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997909856.14 |
| 所有者权益合计 | 1026231045.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1068413247.72 |
