| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 904466114.65 |
| 1.利息收入 | 3590387.38 |
| 存款利息收入 | 3393115.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720203346.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690787823.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 29415522.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178393592.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2278787.65 |
| 减：二、费用 | 175639675.54 |
| 1.管理人报酬 | 82094004.93 |
| 2.托管费 | 16418801.06 |
| 3.销售服务费 | 2934541.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72774357.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72774357.8 |
| 6.其他费用 | 308649.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
728826439.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
728826439.11 |
| 一、收入： | 520264533.48 |
| 1.利息收入 | 2019137.65 |
| 存款利息收入 | 1881046.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337476355.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321898611.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 15577743.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179581969.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1187071.74 |
| 减：二、费用 | 80432398.79 |
| 1.管理人报酬 | 39309410.25 |
| 2.托管费 | 7861882.1 |
| 3.销售服务费 | 1338777.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31162516.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31162516.94 |
| 6.其他费用 | 150347.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
439832134.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
439832134.69 |
| 一、收入： | 697904983.17 |
| 1.利息收入 | 3815875.56 |
| 存款利息收入 | 3489534.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1054039005.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 994496932.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 59542072.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-364036614.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4086717.47 |
| 减：二、费用 | 230445995.31 |
| 1.管理人报酬 | 118495162.64 |
| 2.托管费 | 23699032.54 |
| 3.销售服务费 | 3151925.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82846794.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82846794.35 |
| 6.其他费用 | 311888.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467458987.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467458987.86 |
| 一、收入： | 548819157.36 |
| 1.利息收入 | 2587956.87 |
| 存款利息收入 | 2423870.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582433145.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548982017.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 33451127.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38222531.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2020586.99 |
| 减：二、费用 | 131383485.66 |
| 1.管理人报酬 | 61087865.45 |
| 2.托管费 | 12217573.09 |
| 3.销售服务费 | 1570978.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55334906.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55334906.79 |
| 6.其他费用 | 154525.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417435671.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417435671.7 |
| 一、收入： | 1238331461.51 |
| 1.利息收入 | 848100231.05 |
| 存款利息收入 | 2402560.99 |
| 债券利息收入 | 802028042.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 40220873.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6535459.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6556928.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 21468.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
395138418.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1628271.32 |
| 减：二、费用 | 173330255.85 |
| 1.管理人报酬 | 99581292.6 |
| 2.托管费 | 19916258.48 |
| 3.销售服务费 | 2779163.83 |
| 4.交易费用 | 135322.53 |
| 5.利息支出 | 48492892.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48492892.44 |
| 6.其他费用 | 332426.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1065001205.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1065001205.66 |
| 一、收入： | 498687597.2 |
| 1.利息收入 | 352012634.84 |
| 存款利息收入 | 1104895.76 |
| 债券利息收入 | 334150107.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 15321146.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14679566.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14701034.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 21468.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160798925.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555603.03 |
| 减：二、费用 | 70055055.83 |
| 1.管理人报酬 | 38495094.59 |
| 2.托管费 | 7699018.92 |
| 3.销售服务费 | 1170177.16 |
| 4.交易费用 | 35735.06 |
| 5.利息支出 | 21476425.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21476425.22 |
| 6.其他费用 | 160588.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428632541.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428632541.37 |
| 一、收入： | 552835603.43 |
| 1.利息收入 | 703762649.99 |
| 存款利息收入 | 2313332.83 |
| 债券利息收入 | 678511186.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 22397533.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37819613.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35894038.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 1925575.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192567284.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3820624.56 |
| 减：二、费用 | 153517858.91 |
| 1.管理人报酬 | 72673532.57 |
| 2.托管费 | 14534706.54 |
| 3.销售服务费 | 7437043.17 |
| 4.交易费用 | 158845.78 |
| 5.利息支出 | 56157964.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56157964.79 |
| 6.其他费用 | 351635.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399317744.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399317744.52 |
| 一、收入： | 357844271.62 |
| 1.利息收入 | 368788387.91 |
| 存款利息收入 | 877864.93 |
| 债券利息收入 | 358263847.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 9106077.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51463644.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49754664.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 1708979.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64834113.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2426353.35 |
| 减：二、费用 | 71652533.41 |
| 1.管理人报酬 | 40764720.38 |
| 2.托管费 | 8152944.09 |
| 3.销售服务费 | 5652388.31 |
| 4.交易费用 | 115554.36 |
| 5.利息支出 | 15637790.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15637790.57 |
| 6.其他费用 | 191521.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286191738.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286191738.21 |
| 一、收入： | 505237592.21 |
| 1.利息收入 | 412309421.87 |
| 存款利息收入 | 1607247.9 |
| 债券利息收入 | 405819039.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1570852.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6951771.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6951771.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83473913.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2502485.65 |
| 减：二、费用 | 77912671.84 |
| 1.管理人报酬 | 44148466.59 |
| 2.托管费 | 9315665.66 |
| 3.销售服务费 | 2671131.62 |
| 4.交易费用 | 89285.73 |
| 5.利息支出 | 20183730.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20183730.83 |
| 6.其他费用 | 344510.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427324920.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427324920.37 |
| 一、收入： | 181136387.27 |
| 1.利息收入 | 146691912.82 |
| 存款利息收入 | 750086.24 |
| 债券利息收入 | 143345892.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
790688.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 790688.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32691291.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
962494.13 |
| 减：二、费用 | 31164774.73 |
| 1.管理人报酬 | 16314213.81 |
| 2.托管费 | 3748815.09 |
| 3.销售服务费 | 805203.29 |
| 4.交易费用 | 39169.62 |
| 5.利息支出 | 9691034.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9691034.17 |
| 6.其他费用 | 179857.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149971612.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149971612.54 |
| 一、收入： | 153443737.27 |
| 1.利息收入 | 91064651.59 |
| 存款利息收入 | 799948.43 |
| 债券利息收入 | 89781838.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12026377.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12026377.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49931960.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420747.6 |
| 减：二、费用 | 25415153.21 |
| 1.管理人报酬 | 11976913.03 |
| 2.托管费 | 3421975.25 |
| 3.销售服务费 | 376323.48 |
| 4.交易费用 | 59223.35 |
| 5.利息支出 | 9089891.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9089891.14 |
| 6.其他费用 | 232687.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128028584.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128028584.06 |
