方正富邦深证100ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-673655.73元 |
| 本期利润 |
-19926508.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17301388.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
112861851.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18539.94元 |
| 本期利润 |
-2420095.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34308291.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.363元 |
| 期末基金资产净值 |
128952734.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1044050.59元 |
| 本期利润 |
-38843284.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34647505.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3632元 |
| 期末基金资产净值 |
132841830.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-533371.76元 |
| 本期利润 |
-17746818.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33749326.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3688元 |
| 期末基金资产净值 |
148880144.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19829612.88元 |
| 本期利润 |
5043889.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33972491.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3745元 |
| 期末基金资产净值 |
165157481.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14098024.18元 |
| 本期利润 |
13634888.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32728158.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3145元 |
| 期末基金资产净值 |
199019860.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14453994.59元 |
| 本期利润 |
69638642.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19954205.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
201971128.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6314604.16元 |
| 本期利润 |
22594214.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11549085.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
155557908.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4979363.2元 |
| 本期利润 |
19799835.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5248929.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
128916920.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216226.83元 |
| 本期利润 |
2046519.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242905.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
87758774.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
