| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 204192907.02 |
| 1.利息收入 | 716771.75 |
| 存款利息收入 | 86692.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175478592.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175478592.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27996151.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1391.25 |
| 减：二、费用 | 29752337.41 |
| 1.管理人报酬 | 8698091.29 |
| 2.托管费 | 2899363.81 |
| 3.销售服务费 | 6699.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16459033.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16459033.1 |
| 6.其他费用 | 1686881.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174440569.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174440569.61 |
| 一、收入： | 112915611.68 |
| 1.利息收入 | 260346.33 |
| 存款利息收入 | 31035.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99326213.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99326213.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13328632.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420.03 |
| 减：二、费用 | 16105752.99 |
| 1.管理人报酬 | 5294048.6 |
| 2.托管费 | 1764682.88 |
| 3.销售服务费 | 6017.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8040058.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8040058.0 |
| 6.其他费用 | 1000120.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96809858.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96809858.69 |
| 一、收入： | 163845786.57 |
| 1.利息收入 | 525242.56 |
| 存款利息收入 | 61780.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204251942.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204251942.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40939250.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7851.87 |
| 减：二、费用 | 23308703.6 |
| 1.管理人报酬 | 7971446.42 |
| 2.托管费 | 2657148.81 |
| 3.销售服务费 | 54833.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11057832.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11057832.08 |
| 6.其他费用 | 1565774.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140537082.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140537082.97 |
| 一、收入： | 86095930.42 |
| 1.利息收入 | 43608.52 |
| 存款利息收入 | 43608.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112313791.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112313791.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26261825.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355.75 |
| 减：二、费用 | 11954954.09 |
| 1.管理人报酬 | 3819478.18 |
| 2.托管费 | 1273159.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6107957.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6107957.83 |
| 6.其他费用 | 754358.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74140976.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74140976.33 |
| 一、收入： | 194888913.88 |
| 1.利息收入 | 160677883.32 |
| 存款利息收入 | 52433.95 |
| 债券利息收入 | 160463236.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11649702.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11649702.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45860732.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.56 |
| 减：二、费用 | 22310133.15 |
| 1.管理人报酬 | 7359181.2 |
| 2.托管费 | 2453060.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93514.21 |
| 5.利息支出 | 10950063.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10950063.04 |
| 6.其他费用 | 1453730.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172578780.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172578780.73 |
| 一、收入： | 79342594.11 |
| 1.利息收入 | 70013604.11 |
| 存款利息收入 | 22311.12 |
| 债券利息收入 | 69943143.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12484411.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12484411.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21813401.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8895143.98 |
| 1.管理人报酬 | 3270853.78 |
| 2.托管费 | 1090284.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41825.0 |
| 5.利息支出 | 3829085.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3829085.98 |
| 6.其他费用 | 662921.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70447450.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70447450.13 |
| 一、收入： | 162096339.91 |
| 1.利息收入 | 210933689.91 |
| 存款利息收入 | 34569.6 |
| 债券利息收入 | 210882054.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26066657.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26066657.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22971392.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200700.0 |
| 减：二、费用 | 24528026.55 |
| 1.管理人报酬 | 8619366.5 |
| 2.托管费 | 2873122.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72475.0 |
| 5.利息支出 | 11269240.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11269240.41 |
| 6.其他费用 | 1693761.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137568313.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137568313.36 |
| 一、收入： | 121504448.83 |
| 1.利息收入 | 134002400.75 |
| 存款利息收入 | 12923.89 |
| 债券利息收入 | 133972411.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-861085.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -861085.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11737334.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100468.08 |
| 减：二、费用 | 13071854.39 |
| 1.管理人报酬 | 5392392.62 |
| 2.托管费 | 1797464.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34750.0 |
| 5.利息支出 | 4810509.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4810509.35 |
| 6.其他费用 | 1036676.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108432594.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108432594.44 |
| 一、收入： | 210449556.07 |
| 1.利息收入 | 216443904.01 |
| 存款利息收入 | 28063730.24 |
| 债券利息收入 | 183624211.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10536865.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10536865.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4417425.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125092.06 |
| 减：二、费用 | 17641521.85 |
| 1.管理人报酬 | 9261049.53 |
| 2.托管费 | 3087016.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84575.0 |
| 5.利息支出 | 3379366.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3379366.97 |
| 6.其他费用 | 1813708.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192808034.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192808034.22 |
| 一、收入： | 77456675.04 |
| 1.利息收入 | 99773467.85 |
| 存款利息收入 | 28053758.84 |
| 债券利息收入 | 67333482.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10583587.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10583587.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11858272.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125067.19 |
| 减：二、费用 | 7508626.91 |
| 1.管理人报酬 | 4709157.58 |
| 2.托管费 | 1569719.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63200.0 |
| 5.利息支出 | 234666.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234666.36 |
| 6.其他费用 | 917409.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69948048.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69948048.13 |
