| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7057166.06元 |
| 本期利润 | -11007155.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31575872.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1452元 |
| 期末基金资产净值 | 249077839.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5040017.84元 |
| 本期利润 | -18566414.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22939887.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1109元 |
| 期末基金资产净值 | 229790089.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16839183.2元 |
| 本期利润 | -62046726.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41819541.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2064元 |
| 期末基金资产净值 | 244436992.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2531847.3元 |
| 本期利润 | -39918288.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59063221.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3219元 |
| 期末基金资产净值 | 243496812.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6454438.77元 |
| 本期利润 | -30611794.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56364874.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.336元 |
| 期末基金资产净值 | 261253761.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6654798.13元 |
| 本期利润 | 11245893.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38033793.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3365元 |
| 期末基金资产净值 | 215403930.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24294659.25元 |
| 本期利润 | 28161567.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42588128.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2864元 |
| 期末基金资产净值 | 272270804.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6008237.6元 |
| 本期利润 | 47198962.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16686711.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1433元 |
| 期末基金资产净值 | 212804654.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2543932.63元 |
| 本期利润 | 9883537.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1924940.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 40780318.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1643340.76元 |
| 本期利润 | 55835.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1591963.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 77792653.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.34% |
