| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 002230 | 360900.0 | 17583048.0 | 7.13% |
| 海康威视 | 002415 | 378000.0 | 12156480.0 | 4.93% |
| 中国移动 | 600941 | 182900.0 | 19343504.0 | 7.84% |
| 北汽蓝谷 | 600733 | 1912100.0 | 14417234.0 | 5.84% |
| 金山办公 | 688111 | 79432.0 | 23114712.0 | 9.37% |
| TCL科技 | 000100 | 2805920.0 | 13103646.4 | 5.31% |
| 寒武纪 | 688256 | 70437.0 | 12218002.02 | 4.95% |
| 同花顺 | 300033 | 152400.0 | 19958304.0 | 8.09% |
| 长安汽车 | 000625 | 1143000.0 | 19202400.0 | 7.78% |
| 京东方A | 000725 | 2495700.0 | 10132542.0 | 4.11% |
| 金山办公 | 688111 | 83260.0 | 26326812.0 | 9.62% |
| 东吴证券 | 601555 | 1836040.0 | 13421452.4 | 4.91% |
| 同花顺 | 300033 | 165600.0 | 25977672.0 | 9.5% |
| 纳思达 | 002180 | 466200.0 | 10550106.0 | 3.86% |
| 科大讯飞 | 002230 | 559100.0 | 25931058.0 | 9.48% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 373000.0 | 19165737.4 | 7.01% |
| 顶点软件 | 603383 | 429443.0 | 21171539.9 | 7.74% |
| 漫步者 | 002351 | 825500.0 | 14586585.0 | 5.33% |
| 恒生电子 | 600570 | 561200.0 | 16140112.0 | 5.9% |
| 牧原股份 | 002714 | 236800.0 | 9751424.0 | 3.56% |
| 三七互娱 | 002555 | 1095100.0 | 23763670.0 | 7.69% |
| 太极股份 | 002368 | 744800.0 | 22790880.0 | 7.37% |
| 顶点软件 | 603383 | 316943.0 | 19713854.6 | 6.38% |
| 中国软件 | 600536 | 639944.0 | 24247478.16 | 7.85% |
| 同花顺 | 300033 | 182700.0 | 27306342.0 | 8.84% |
| 传音控股 | 688036 | 212131.0 | 30915971.94 | 10.0% |
| 新易盛 | 300502 | 433100.0 | 19922600.0 | 6.45% |
| 漫步者 | 002351 | 825500.0 | 13373100.0 | 4.33% |
| 金山办公 | 688111 | 80137.0 | 29714799.6 | 9.62% |
| 科大讯飞 | 002230 | 564800.0 | 28612768.0 | 9.26% |
| 科大讯飞 | 002230 | 431400.0 | 29317944.0 | 9.11% |
| 传音控股 | 688036 | 214490.0 | 31530030.0 | 9.8% |
| 恒生电子 | 600570 | 654100.0 | 28970089.0 | 9.0% |
| 中国软件 | 600536 | 563944.0 | 26437694.72 | 8.21% |
| 金山办公 | 688111 | 63707.0 | 30083719.54 | 9.35% |
| 同花顺 | 300033 | 169800.0 | 29762544.0 | 9.25% |
| 指南针 | 300803 | 265700.0 | 12910363.0 | 4.01% |
| 顶点软件 | 603383 | 382243.0 | 21183907.06 | 6.58% |
| 三七互娱 | 002555 | 563200.0 | 19644416.0 | 6.1% |
| 太极股份 | 002368 | 323000.0 | 13297910.0 | 4.13% |
| 同花顺 | 300033 | 150000.0 | 30645000.0 | 9.61% |
| 恒生电子 | 600570 | 564100.0 | 30021402.0 | 9.42% |
| 金山办公 | 688111 | 63430.0 | 30002390.0 | 9.41% |
| 中牧股份 | 600195 | 1038500.0 | 15494420.0 | 4.86% |
| 华懋科技 | 603306 | 413700.0 | 15311037.0 | 4.8% |
| 海康威视 | 002415 | 589830.0 | 25162147.8 | 7.89% |
| 中国软件 | 600536 | 364903.0 | 25116273.49 | 7.88% |
| 指南针 | 300803 | 337200.0 | 17885088.0 | 5.61% |
| 广联达 | 002410 | 135298.0 | 10052641.4 | 3.15% |
| 顶点软件 | 603383 | 301343.0 | 15820507.5 | 4.96% |
| 立讯精密 | 002475 | 414413.0 | 13157612.75 | 5.15% |
| 西部材料 | 002149 | 714600.0 | 11748024.0 | 4.6% |
| 华懋科技 | 603306 | 331400.0 | 12397674.0 | 4.85% |
| 金地集团 | 600383 | 1382858.0 | 14146637.34 | 5.54% |
| 金山办公 | 688111 | 93355.0 | 24691463.95 | 9.67% |
| 恒生电子 | 600570 | 519500.0 | 21018970.0 | 8.23% |
| 保利发展 | 600048 | 1137629.0 | 17212326.77 | 6.74% |
| 同花顺 | 300033 | 249400.0 | 24593334.0 | 9.63% |
| 指南针 | 300803 | 420400.0 | 19220688.0 | 7.52% |
| 东方财富 | 300059 | 1300100.0 | 25221940.0 | 9.87% |
| 保利发展 | 600048 | 1360929.0 | 24496722.0 | 9.9% |
| 西部材料 | 002149 | 464100.0 | 7267806.0 | 2.94% |
| 立讯精密 | 002475 | 414413.0 | 12183742.2 | 4.92% |
| 安井食品 | 603345 | 41000.0 | 6366480.0 | 2.57% |
| 金地集团 | 600383 | 1853358.0 | 21295083.42 | 8.6% |
| 光威复材 | 300699 | 90600.0 | 7511646.0 | 3.03% |
| 金山办公 | 688111 | 94280.0 | 18960650.8 | 7.66% |
| 力量钻石 | 301071 | 41300.0 | 6168981.0 | 2.49% |
| TCL中环 | 002129 | 248300.0 | 11113908.0 | 4.49% |
| 快手-W | 01024 | 160000.0 | 7372994.88 | 2.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 45000.0 | 13638570.12 | 4.63% |
| 保利发展 | 600048 | 1425929.0 | 24896720.34 | 8.45% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 560000.0 | 11852933.4 | 4.02% |
| 牧原股份 | 002714 | 500600.0 | 27668162.0 | 9.39% |
| 金地集团 | 600383 | 1853358.0 | 24909131.52 | 8.46% |
| 温氏股份 | 300498 | 812500.0 | 17298125.0 | 5.87% |
| 新希望 | 000876 | 826000.0 | 12637800.0 | 4.29% |
| 快手-W | 01024 | 160000.0 | 11958976.96 | 4.06% |
| TCL中环 | 002129 | 214000.0 | 12602460.0 | 4.28% |
| 美团-W | 03690 | 66000.0 | 10961141.27 | 3.72% |
| 温氏股份 | 300498 | 1439100.0 | 31732155.0 | 8.63% |
| 牧原股份 | 002714 | 621200.0 | 35321432.0 | 9.61% |
| 平安银行 | 000001 | 510400.0 | 7849952.0 | 2.14% |
| 天邦食品 | 002124 | 1846900.0 | 16178844.0 | 4.4% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1290600.0 | 19565496.0 | 5.32% |
| 分众传媒 | 002027 | 1881700.0 | 11497187.0 | 3.13% |
| 东方证券 | 03958 | 3914000.0 | 16284123.81 | 4.43% |
| 保利发展 | 600048 | 1741829.0 | 30830373.3 | 8.39% |
| 金地集团 | 600383 | 2052458.0 | 29309100.24 | 7.97% |
| 华统股份 | 002840 | 504500.0 | 8980100.0 | 2.44% |
| 广发证券 | 01776 | 1600000.0 | 19439257.6 | 5.16% |
| 东方证券 | 600958 | 731956.0 | 10789031.44 | 2.86% |
| 广发证券 | 000776 | 553440.0 | 13609089.6 | 3.61% |
| 东方证券 | 03958 | 4063600.0 | 22127179.74 | 5.88% |
| 兴业证券 | 601377 | 2864300.0 | 28299284.0 | 7.51% |
| 格力电器 | 000651 | 408999.0 | 15145232.97 | 4.02% |
| 牧原股份 | 002714 | 399300.0 | 21306648.0 | 5.66% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1412400.0 | 18841416.0 | 5.0% |
| 保利发展 | 600048 | 2073829.0 | 32413947.27 | 8.61% |
| 金地集团 | 600383 | 2779758.0 | 36053461.26 | 9.57% |
| 立讯精密 | 002475 | 409100.0 | 20127720.0 | 5.34% |
| 大族激光 | 002008 | 293900.0 | 15870600.0 | 4.21% |
| 广发证券 | 01776 | 2100000.0 | 23757205.08 | 6.16% |
| 广发证券 | 000776 | 500040.0 | 10480838.4 | 2.72% |
| 保利发展 | 600048 | 2512000.0 | 35243360.0 | 9.14% |
| 东方证券 | 03958 | 4063600.0 | 25727691.88 | 6.67% |
| 招商蛇口 | 001979 | 2419500.0 | 31308330.0 | 8.12% |
| 兴业证券 | 601377 | 2864300.0 | 28184712.0 | 7.31% |
| 东方证券 | 600958 | 731956.0 | 11074494.28 | 2.87% |
| 中国广核 | 003816 | 4604300.0 | 15516491.0 | 4.02% |
| 金地集团 | 600383 | 2779758.0 | 31133289.6 | 8.07% |
| 格力电器 | 000651 | 408999.0 | 15848711.25 | 4.11% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 1166100.0 | 17899635.0 | 4.64% |
| 华能国际 | 600011 | 2324500.0 | 19223615.0 | 4.98% |
| 中国移动 | 00941 | 360000.0 | 14543094.24 | 3.18% |
| 腾讯控股 | 00700 | 48000.0 | 23324866.56 | 5.1% |
| 生物股份 | 600201 | 601100.0 | 10489195.0 | 2.29% |
| 金地集团 | 600383 | 2260058.0 | 23142993.92 | 5.06% |
| 吉比特 | 603444 | 71458.0 | 37872740.0 | 8.27% |
| 保利发展 | 600048 | 1135400.0 | 13670216.0 | 2.99% |
| 建设银行 | 601939 | 2235800.0 | 14868070.0 | 3.25% |
| 分众传媒 | 002027 | 2613900.0 | 24596799.0 | 5.37% |
| 格力电器 | 000651 | 658099.0 | 34286957.9 | 7.49% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 310000.0 | 11104523.64 | 2.43% |
| 腾讯控股 | 00700 | 31000.0 | 15982353.8 | 2.98% |
| 三环集团 | 300408 | 547200.0 | 22916736.0 | 4.28% |
| 建设银行 | 601939 | 2235800.0 | 16433130.0 | 3.07% |
| 格力电器 | 000651 | 658099.0 | 41262807.3 | 7.7% |
| 吉比特 | 603444 | 108758.0 | 40478640.02 | 7.55% |
| 分众传媒 | 002027 | 2613900.0 | 24256992.0 | 4.53% |
| 保利发展 | 600048 | 1135400.0 | 16156742.0 | 3.01% |
| 金地集团 | 600383 | 2260058.0 | 27143296.58 | 5.06% |
| 中国移动 | 00941 | 360000.0 | 15502291.56 | 2.89% |
| 生物股份 | 600201 | 527900.0 | 10088169.0 | 1.88% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 1677486.0 | 40511286.9 | 4.93% |
| 山东黄金 | 01787 | 1770200.0 | 26668693.19 | 3.25% |
| 三环集团 | 300408 | 650900.0 | 24246025.0 | 2.95% |
| 招商银行 | 600036 | 750000.0 | 32962500.0 | 4.01% |
| 金地集团 | 600383 | 1779959.0 | 24029446.5 | 2.93% |
| 格力电器 | 000651 | 978099.0 | 60583452.06 | 7.38% |
| 分众传媒 | 002027 | 2254200.0 | 22248954.0 | 2.71% |
| 睿创微纳 | 688002 | 176558.0 | 19597938.0 | 2.39% |
| 完美世界 | 002624 | 824307.0 | 24317056.5 | 2.96% |
| 吉比特 | 603444 | 133858.0 | 57023508.0 | 6.94% |
| TCL科技 | 000100 | 6523100.0 | 40117065.0 | 3.81% |
| 掌趣科技 | 300315 | 7654158.0 | 52201357.56 | 4.96% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 2543286.0 | 53434438.86 | 5.07% |
| 吉比特 | 603444 | 106858.0 | 66561848.2 | 6.32% |
| 招商银行 | 600036 | 650000.0 | 23400000.0 | 2.22% |
| 格力电器 | 000651 | 1068099.0 | 56929676.7 | 5.4% |
| 永辉超市 | 601933 | 5048600.0 | 39530538.0 | 3.75% |
| 完美世界 | 002624 | 824307.0 | 27449423.1 | 2.61% |
| 金地集团 | 600383 | 1779959.0 | 25898403.45 | 2.46% |
| 山东黄金 | 01787 | 2238450.0 | 37529802.56 | 3.56% |
| 片仔癀 | 600436 | 331890.0 | 56504272.5 | 4.07% |
| 格力电器 | 000651 | 1130299.0 | 63941014.43 | 4.6% |
| 金地集团 | 600383 | 4037236.0 | 55310133.2 | 3.98% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 4681086.0 | 92170583.34 | 6.63% |
| 掌趣科技 | 300315 | 9253658.0 | 67829313.14 | 4.88% |
| 绝味食品 | 603517 | 885247.0 | 62622372.78 | 4.51% |
| 吉比特 | 603444 | 130558.0 | 71677647.58 | 5.16% |
| 山东黄金 | 01787 | 5938450.0 | 89285916.46 | 6.42% |
| 永辉超市 | 601933 | 7200000.0 | 67536000.0 | 4.86% |
| 完美世界 | 002624 | 662638.0 | 38194454.32 | 2.75% |
| 永辉超市 | 601933 | 6000000.0 | 61440000.0 | 3.45% |
| 吉利汽车 | 00175 | 5536000.0 | 57866302.21 | 3.25% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 5731086.0 | 96224933.94 | 5.41% |
| 格力电器 | 000651 | 1650299.0 | 86145607.8 | 4.84% |
| 掌趣科技 | 300315 | 18586831.0 | 96279784.58 | 5.41% |
| 金地集团 | 600383 | 6437236.0 | 90700655.24 | 5.1% |
| 山东黄金 | 01787 | 5241750.0 | 89178385.47 | 5.01% |
| 绝味食品 | 603517 | 1186247.0 | 61388282.25 | 3.45% |
| 吉比特 | 603444 | 249513.0 | 102397640.07 | 5.75% |
| 完美世界 | 002624 | 1222638.0 | 58136436.9 | 3.27% |
| 金地集团 | 600383 | 11300036.0 | 163850522.0 | 4.58% |
| 上汽集团 | 600104 | 6509289.0 | 155246542.65 | 4.34% |
| 格力电器 | 000651 | 5329959.0 | 349538711.22 | 9.78% |
| 融创中国 | 01918 | 4050000.0 | 168879163.95 | 4.73% |
| 山东黄金 | 01787 | 7834500.0 | 129973145.35 | 3.64% |
| 宁德时代 | 300750 | 1533468.0 | 163160995.2 | 4.57% |
| 保利发展 | 600048 | 11998440.0 | 194134759.2 | 5.43% |
| 完美世界 | 002624 | 2899991.0 | 128005602.74 | 3.58% |
| 广汽集团 | 02238 | 15012000.0 | 130440258.79 | 3.65% |
| 掌趣科技 | 300315 | 32486831.0 | 200443747.27 | 5.61% |
| 保利发展 | 600048 | 16898440.0 | 241647692.0 | 4.65% |
| 山东黄金 | 600547 | 423589.0 | 14355431.21 | 0.28% |
| 山东黄金 | 01787 | 10670750.0 | 186919892.69 | 3.6% |
| 广发证券 | 01776 | 10000000.0 | 74055021.0 | 1.43% |
| 万科A | 000002 | 6100000.0 | 157990000.0 | 3.04% |
| 上汽集团 | 600104 | 10799989.0 | 256823738.42 | 4.94% |
| 美的集团 | 000333 | 3238835.0 | 165504468.5 | 3.19% |
| 片仔癀 | 600436 | 1810433.0 | 184446914.04 | 3.55% |
| 格力电器 | 000651 | 7079959.0 | 405681650.7 | 7.81% |
| 金地集团 | 600383 | 15848096.0 | 183045508.8 | 3.52% |
| 广发证券 | 000776 | 12151332.0 | 164893575.24 | 3.17% |
| 通化东宝 | 600867 | 9604207.0 | 168073622.5 | 3.24% |
| 格力电器 | 000651 | 3780002.0 | 207900110.0 | 3.22% |
| 洋河股份 | 002304 | 1199940.0 | 145864706.4 | 2.26% |
| 吉比特 | 603444 | 525913.0 | 110420693.48 | 1.71% |
| 广发证券 | 000776 | 15000000.0 | 206100000.0 | 3.19% |
| 辽宁成大 | 600739 | 12705134.0 | 184732648.36 | 2.86% |
| 山东黄金 | 600547 | 6024980.0 | 248048426.6 | 3.84% |
| 美的集团 | 000333 | 2142635.0 | 111117051.1 | 1.72% |
| 广发证券 | 01776 | 7000000.0 | 57204289.8 | 0.89% |
| 山东黄金 | 01787 | 6800000.0 | 124419110.4 | 1.93% |
| 金地集团 | 600383 | 16231253.0 | 193638848.29 | 3.0% |
| 中金黄金 | 600489 | 9299963.0 | 95510620.01 | 1.48% |
| 保利发展 | 600048 | 8398540.0 | 107165370.4 | 1.66% |
