| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25598020.36 |
| 1.利息收入 | 45826.78 |
| 存款利息收入 | 45826.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13930155.57 |
| 股票投资收益 | -17427127.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269347.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3227624.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11783978.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70286.6 |
| 减：二、费用 | 4931850.28 |
| 1.管理人报酬 | 4054731.74 |
| 2.托管费 | 675788.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201329.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30529870.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30529870.64 |
| 一、收入： | 41247598.34 |
| 1.利息收入 | 26772.78 |
| 存款利息收入 | 26772.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4634683.13 |
| 股票投资收益 | 2603231.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157070.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1874381.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36545443.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40699.04 |
| 减：二、费用 | 2678062.24 |
| 1.管理人报酬 | 2213973.61 |
| 2.托管费 | 368995.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95093.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38569536.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38569536.1 |
| 一、收入： | -66429195.42 |
| 1.利息收入 | 209386.67 |
| 存款利息收入 | 167571.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70948998.27 |
| 股票投资收益 | -74432873.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265521.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3218353.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4039578.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270837.66 |
| 减：二、费用 | 5434381.32 |
| 1.管理人报酬 | 4484192.46 |
| 2.托管费 | 747365.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202823.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71863576.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71863576.74 |
| 一、收入： | -39777439.02 |
| 1.利息收入 | 127051.33 |
| 存款利息收入 | 105526.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57317719.04 |
| 股票投资收益 | -58470909.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83397.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1069793.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17150732.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262495.95 |
| 减：二、费用 | 3019024.04 |
| 1.管理人报酬 | 2501154.65 |
| 2.托管费 | 416859.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101010.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42796463.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42796463.06 |
| 一、收入： | 4187556.9 |
| 1.利息收入 | 3451093.83 |
| 存款利息收入 | 223601.73 |
| 债券利息收入 | 2184487.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73747684.73 |
| 股票投资收益 | 65444566.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -309463.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8612581.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73344896.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333675.22 |
| 减：二、费用 | 10927112.83 |
| 1.管理人报酬 | 7096832.53 |
| 2.托管费 | 1182805.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2412882.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234592.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6739555.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6739555.93 |
| 一、收入： | -5053449.79 |
| 1.利息收入 | 2825253.78 |
| 存款利息收入 | 128273.49 |
| 债券利息收入 | 1835021.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74912358.72 |
| 股票投资收益 | 73221816.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -460173.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2150715.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83059025.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267963.34 |
| 减：二、费用 | 5945763.34 |
| 1.管理人报酬 | 4201943.62 |
| 2.托管费 | 700323.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 922363.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121131.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10999213.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10999213.13 |
| 一、收入： | 270819214.73 |
| 1.利息收入 | 12244554.48 |
| 存款利息收入 | 637636.6 |
| 债券利息收入 | 4069594.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
600759169.73 |
| 股票投资收益 | 587877600.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581395.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12300173.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346206124.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4021614.77 |
| 减：二、费用 | 35993673.34 |
| 1.管理人报酬 | 23745884.65 |
| 2.托管费 | 3957647.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8013098.39 |
| 5.利息支出 | 3649.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649.78 |
| 6.其他费用 | 273391.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234825541.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234825541.39 |
| 一、收入： | 161532060.34 |
| 1.利息收入 | 5620029.21 |
| 存款利息收入 | 350635.58 |
| 债券利息收入 | 1520725.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386976884.02 |
| 股票投资收益 | 380556982.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585050.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5834851.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234355539.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3290686.18 |
| 减：二、费用 | 24042558.39 |
| 1.管理人报酬 | 15557865.62 |
| 2.托管费 | 2592977.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5744816.04 |
| 5.利息支出 | 3649.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649.78 |
| 6.其他费用 | 143248.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137489501.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137489501.95 |
| 一、收入： | 609076083.58 |
| 1.利息收入 | 57045977.34 |
| 存款利息收入 | 1695614.34 |
| 债券利息收入 | 14385792.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128186325.12 |
| 股票投资收益 | 87687317.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1407067.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39091940.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416656133.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7187647.27 |
| 减：二、费用 | 87703772.39 |
| 1.管理人报酬 | 61983360.49 |
| 2.托管费 | 10330560.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15155818.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234028.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
521372311.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
521372311.19 |
| 一、收入： | 7877217.35 |
| 1.利息收入 | 30256994.71 |
| 存款利息收入 | 708759.18 |
| 债券利息收入 | 1612276.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64103506.47 |
| 股票投资收益 | -77953338.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13849831.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41514258.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209470.17 |
| 减：二、费用 | 29081186.0 |
| 1.管理人报酬 | 21637357.87 |
| 2.托管费 | 3606226.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3773429.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64172.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21203968.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21203968.65 |
