名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 493.19 | 405.47 | 82.22% | 67.58 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 267.81 | 221.40 | 82.67% | 36.90 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 543.44 | 448.42 | 82.52% | 74.74 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 301.90 | 250.12 | 82.85% | 41.69 | 13.81% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1092.71 | 709.68 | 64.95% | 118.28 | 10.82% | 241.29 | 22.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 594.58 | 420.19 | 70.67% | 70.03 | 11.78% | 92.24 | 15.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 3599.37 | 2374.59 | 65.97% | 395.76 | 11.00% | 801.31 | 22.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 2404.26 | 1555.79 | 64.71% | 259.30 | 10.78% | 574.48 | 23.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 8770.38 | 6198.34 | 70.67% | 1033.06 | 11.78% | 1515.58 | 17.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 2908.12 | 2163.74 | 74.40% | 360.62 | 12.40% | 377.34 | 12.98% | -- | -- |