| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 396971.11 |
| 存出保证金 | 71365.98 |
| 交易性金融资产 | 262857557.98 |
| 股票投资 | 252217435.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10640122.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1529927.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18443.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274477663.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.07 |
| 应付赎回款 | 84090.82 |
| 应付管理人报酬 | 286364.28 |
| 应付托管费 | 47727.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490926.64 |
| 负债合计 | 909114.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288790240.51 |
| 所有者权益合计 | 273568548.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 274477663.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5236411.7 |
| 结算备付金 | 490591.69 |
| 存出保证金 | 71226.06 |
| 交易性金融资产 | 316445547.58 |
| 股票投资 | 303766125.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12679422.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 317297.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268174.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322829249.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 936.0 |
| 应付赎回款 | 52857.52 |
| 应付管理人报酬 | 401014.07 |
| 应付托管费 | 66835.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470713.25 |
| 负债合计 | 992356.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269813512.02 |
| 所有者权益合计 | 321836892.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 322829249.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6151044.28 |
| 结算备付金 | 664704.45 |
| 存出保证金 | 80355.62 |
| 交易性金融资产 | 248288664.81 |
| 股票投资 | 236602751.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11685913.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1104714.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12086.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256301570.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70914.91 |
| 应付管理人报酬 | 327833.13 |
| 应付托管费 | 54638.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409065.77 |
| 负债合计 | 862452.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245996255.2 |
| 所有者权益合计 | 255439118.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 256301570.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9950974.69 |
| 结算备付金 | 566422.8 |
| 存出保证金 | 219203.45 |
| 交易性金融资产 | 275914926.12 |
| 股票投资 | 256805483.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19109442.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9115968.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 79068.0 |
| 应收申购款 | 125984.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295972547.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.06 |
| 应付赎回款 | 454062.73 |
| 应付管理人报酬 | 349928.08 |
| 应付托管费 | 58321.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 556649.97 |
| 负债合计 | 1418975.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254898397.41 |
| 所有者权益合计 | 294553572.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 295972547.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44362282.6 |
| 结算备付金 | 197495.24 |
| 存出保证金 | 109945.35 |
| 交易性金融资产 | 337742736.61 |
| 股票投资 | 337742736.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2310.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121586.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382536356.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3892706.27 |
| 应付赎回款 | 1052073.35 |
| 应付管理人报酬 | 461383.04 |
| 应付托管费 | 76897.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205183.49 |
| 负债合计 | 5909733.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289922512.6 |
| 所有者权益合计 | 376626623.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 382536356.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8566753.61 |
| 结算备付金 | 6445000.0 |
| 存出保证金 | 222556.52 |
| 交易性金融资产 | 371053654.89 |
| 股票投资 | 271033654.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75626668.94 |
| 应收利息 | 927473.36 |
| 应收股利 | 351448.0 |
| 应收申购款 | 61655.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 463255210.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4692043.79 |
| 应付管理人报酬 | 591542.82 |
| 应付托管费 | 98590.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106413.37 |
| 负债合计 | 5575498.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359916985.27 |
| 所有者权益合计 | 457679712.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 463255210.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45749760.98 |
| 结算备付金 | 24749892.7 |
| 存出保证金 | 1012847.84 |
| 交易性金融资产 | 636685063.77 |
| 股票投资 | 460546871.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176138191.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82500000.0 |
| 应收证券清算款 | 52185302.91 |
| 应收利息 | 4842581.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109478.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 847834928.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7983661.57 |
| 应付赎回款 | 16765746.64 |
| 应付管理人报酬 | 1121257.53 |
| 应付托管费 | 186876.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254554.26 |
| 负债合计 | 26608610.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632218764.46 |
| 所有者权益合计 | 821226318.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 847834928.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5802463.04 |
| 结算备付金 | 43471111.11 |
| 存出保证金 | 589737.03 |
| 交易性金融资产 | 894213728.22 |
| 股票投资 | 829388228.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64825500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 455500000.0 |
| 应收证券清算款 | 15860927.66 |
| 应收利息 | 175297.16 |
| 应收股利 | 548688.0 |
| 应收申购款 | 926692.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1417088644.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.31 |
| 应付赎回款 | 24661103.82 |
| 应付管理人报酬 | 1790229.29 |
| 应付托管费 | 298371.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161972.44 |
| 负债合计 | 27349671.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1148671777.34 |
| 所有者权益合计 | 1389738972.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1417088644.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13575706.39 |
| 结算备付金 | 34296012.83 |
| 存出保证金 | 1727471.0 |
| 交易性金融资产 | 3442978038.61 |
| 股票投资 | 3072759038.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 370219000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82800000.0 |
| 应收证券清算款 | 93167696.21 |
| 应收利息 | 8648502.67 |
| 应收股利 | 195676.8 |
| 应收申购款 | 2455499.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3679844603.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97087814.77 |
| 应付管理人报酬 | 5127193.27 |
| 应付托管费 | 854532.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 556974.84 |
| 负债合计 | 105822311.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3199497029.51 |
| 所有者权益合计 | 3574022291.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3679844603.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 900539798.54 |
| 结算备付金 | 147598770.8 |
| 存出保证金 | 404283.94 |
| 交易性金融资产 | 3450606523.79 |
| 股票投资 | 2171173523.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1279433000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2849400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13004185.14 |
| 应收股利 | 2087808.0 |
| 应收申购款 | 6619273.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7370260643.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 888362087.01 |
| 应付赎回款 | 15739609.35 |
| 应付管理人报酬 | 7893211.06 |
| 应付托管费 | 1315535.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81942.23 |
| 负债合计 | 915915626.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6475457541.07 |
| 所有者权益合计 | 6454345017.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 7370260643.78 |
