| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.67% | 1.60% | 2.57% | 3.68% | 1.74% | 19.57% |
| 同类排名 [债券型] |
97 | 655 | 686 | 1406 | 1736 | 1198 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 1.0303 | 1.1837 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0295 | 1.1829 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0272 | 1.1806 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0250 | 1.1784 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0232 | 1.1766 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0234 | 1.1768 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0218 | 1.1752 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0221 | 1.1755 | -- |
| 2024-03-06 | 1.0217 | 1.1751 | 0.05% |
| 2024-03-05 | 1.0212 | 1.1746 | -0.05% |
| 2024-03-04 | 1.0217 | 1.1751 | -0.03% |
| 2024-03-01 | 1.0220 | 1.1754 | 0.03% |
| 2024-02-29 | 1.0217 | 1.1751 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0210 | 1.1744 | -- |
| 2024-02-08 | 1.0174 | 1.1708 | -- |
| 2024-02-02 | 1.0144 | 1.1678 | -- |
