国泰信利三个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128864593.37元 |
| 本期利润 |
169841138.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57208555.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
4554822952.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64542536.32元 |
| 本期利润 |
124298809.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7059083.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
4009281647.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108716790.47元 |
| 本期利润 |
64463413.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10515182.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
4022738062.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58097405.86元 |
| 本期利润 |
66798006.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85690603.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
3129391397.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88080893.0元 |
| 本期利润 |
91397852.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18892587.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
3062592130.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34839958.85元 |
| 本期利润 |
40993392.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108967265.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
2065760561.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54081982.85元 |
| 本期利润 |
47559246.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29327497.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
1024768169.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39064482.98元 |
| 本期利润 |
39715059.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21483310.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
1016923982.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31532611.64元 |
| 本期利润 |
34017000.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44456303.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
2044015000.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5081367.85元 |
| 本期利润 |
5955584.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18005059.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
2015953584.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
