国泰信利三个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14587260.5 |
| 存出保证金 |
106276.25 |
| 交易性金融资产 |
6067426812.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6067426812.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
241111178.01 |
| 应收证券清算款 |
37722785.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6362840109.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1769654345.01 |
| 应付证券清算款 |
36066503.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1155742.18 |
| 应付托管费 |
385247.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
506852.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248467.35 |
| 负债合计 |
1808017157.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4497614396.1 |
| 所有者权益合计 |
4554822952.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6362840109.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1294408.34 |
| 结算备付金 |
31968898.06 |
| 存出保证金 |
172316.97 |
| 交易性金融资产 |
4693230073.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4693230073.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
463976023.56 |
| 应收证券清算款 |
402457252.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5593098972.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1183750787.85 |
| 应付证券清算款 |
398220964.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1000374.0 |
| 应付托管费 |
333457.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
372124.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139617.34 |
| 负债合计 |
1583817325.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4002222563.55 |
| 所有者权益合计 |
4009281647.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5593098972.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13946211.53 |
| 结算备付金 |
8501297.91 |
| 存出保证金 |
65770.97 |
| 交易性金融资产 |
4513586630.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4513586630.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
843594347.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5379694258.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1354806359.15 |
| 应付证券清算款 |
30180.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1040310.41 |
| 应付托管费 |
346770.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
458481.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274094.77 |
| 负债合计 |
1356956196.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4012222880.04 |
| 所有者权益合计 |
4022738062.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5379694258.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339586.54 |
| 结算备付金 |
8712905.9 |
| 存出保证金 |
164176.31 |
| 交易性金融资产 |
3341495759.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3341495759.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3351712428.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220461191.71 |
| 应付证券清算款 |
288081.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
770788.98 |
| 应付托管费 |
256929.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
287529.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256509.92 |
| 负债合计 |
222321031.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3043700794.55 |
| 所有者权益合计 |
3129391397.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3351712428.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14949561.85 |
| 结算备付金 |
5319498.68 |
| 存出保证金 |
105300.97 |
| 交易性金融资产 |
3674952300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3674952300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61812419.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3757139796.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
692000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1303854.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
524843.9 |
| 应付托管费 |
174947.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349173.51 |
| 应付利息 |
-65609.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
694547666.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3043699543.27 |
| 所有者权益合计 |
3062592130.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3757139796.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7283848.44 |
| 结算备付金 |
2693352.13 |
| 存出保证金 |
75775.25 |
| 交易性金融资产 |
2309369210.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2309369210.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36657785.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2356079970.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16918.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508727.19 |
| 应付托管费 |
169575.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
225910.4 |
| 应付利息 |
265211.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
290319409.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1956793296.12 |
| 所有者权益合计 |
2065760561.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2356079970.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19457006.54 |
| 结算备付金 |
2114642.21 |
| 存出保证金 |
14678.84 |
| 交易性金融资产 |
1490187400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1490187400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39661208.63 |
| 应收利息 |
24747907.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1576182843.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
510399098.4 |
| 应付证券清算款 |
40108693.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259400.56 |
| 应付托管费 |
86466.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169743.64 |
| 应付利息 |
148687.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
551414674.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995440671.62 |
| 所有者权益合计 |
1024768169.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1576182843.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10890203.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8952.11 |
| 交易性金融资产 |
952804800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
952804800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37050175.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16695354.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017449485.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250154.24 |
| 应付托管费 |
83384.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69503.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
525503.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995440671.62 |
| 所有者权益合计 |
1016923982.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017449485.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14771544.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5095.72 |
| 交易性金融资产 |
1638111000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1638111000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
362976384.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29149109.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2045013134.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519993.4 |
| 应付托管费 |
173331.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114980.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
998133.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995440671.62 |
| 所有者权益合计 |
2044015000.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2045013134.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102992564.63 |
| 结算备付金 |
2192200.07 |
| 存出保证金 |
25475.84 |
| 交易性金融资产 |
1142134400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1142134400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
747219000.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21744371.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016308012.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176246.76 |
| 应付托管费 |
58748.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52358.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55603.24 |
| 负债合计 |
354427.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995440671.62 |
| 所有者权益合计 |
2015953584.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016308012.7 |
