| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.6209 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5832 | 2.17% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5344 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5599 | 2.07% |
| 中信保诚货币B | 0.5029 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚景丰C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.005 |
| 2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.035 |
| 2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.03 |
| 2021 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 0.0479 |
| 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.015 |
| 2019 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.028 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
