| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.6209 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5832 | 2.17% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5344 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5599 | 2.07% |
| 中信保诚货币B | 0.5029 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 325.34 | 123.09 | 37.83% | 41.03 | 12.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 166.40 | 60.65 | 36.45% | 20.22 | 12.15% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 413.67 | 124.04 | 29.99% | 41.35 | 10.00% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 224.29 | 61.09 | 27.24% | 20.36 | 9.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 427.17 | 124.23 | 29.08% | 41.41 | 9.69% | 0.32 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 211.18 | 60.96 | 28.86% | 20.32 | 9.62% | 0.23 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 470.45 | 123.84 | 26.32% | 41.28 | 8.77% | 0.69 | 0.15% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 239.16 | 61.57 | 25.74% | 20.52 | 8.58% | 0.39 | 0.16% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 392.97 | 124.56 | 31.70% | 41.52 | 10.57% | 1.19 | 0.30% | 3.25 | 0.83% |
| 2019-06-30 | 158.37 | 62.63 | 39.54% | 20.88 | 13.18% | 0.80 | 0.51% | 3.25 | 2.05% |
