名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 8021.34 | 2596.70 | 32.37% | 432.78 | 5.40% | -- | -- | 187.65 | 2.34% |
2023-06-30 | 3771.50 | 1289.57 | 34.19% | 214.93 | 5.70% | -- | -- | 101.51 | 2.69% |
2022-12-31 | 4318.90 | 1895.51 | 43.89% | 348.90 | 8.08% | -- | -- | 103.70 | 2.40% |
2022-06-30 | 1321.01 | 627.79 | 47.52% | 137.61 | 10.42% | -- | -- | 35.12 | 2.66% |
2021-12-31 | 1066.34 | 312.79 | 29.33% | 104.26 | 9.78% | 11.71 | 1.10% | 19.11 | 1.79% |
2021-06-30 | 448.36 | 139.66 | 31.15% | 46.55 | 10.38% | 4.79 | 1.07% | 9.09 | 2.03% |
2020-12-31 | 708.88 | 190.80 | 26.92% | 63.60 | 8.97% | 5.06 | 0.71% | 32.70 | 4.61% |
2020-06-30 | 406.04 | 102.48 | 25.24% | 34.16 | 8.41% | 2.41 | 0.59% | 21.72 | 5.35% |
2019-12-31 | 1546.76 | 447.39 | 28.92% | 149.13 | 9.64% | 6.29 | 0.41% | 277.48 | 17.94% |
2019-06-30 | 975.11 | 308.67 | 31.66% | 102.89 | 10.55% | 4.22 | 0.43% | 225.76 | 23.15% |