| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石澜龙头经济持有期… | 0.5802 | 2.98% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30052.23 |
| 1.利息收入 | 5234.42 |
| 存款利息收入 | 5232.16 |
| 债券利息收入 | 2.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-642203.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
653790.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13231.65 |
| 减：二、费用 | 31367.85 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11367.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1315.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1315.62 |
| 一、收入： | 9882457.97 |
| 1.利息收入 | 74378.67 |
| 存款利息收入 | 43553.09 |
| 债券利息收入 | 29122.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12905267.31 |
| 股票投资收益 | 12915337.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2289.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -7780.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3927961.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830773.55 |
| 减：二、费用 | 1950635.68 |
| 1.管理人报酬 | 384912.87 |
| 2.托管费 | 25660.96 |
| 3.销售服务费 | 51515.73 |
| 4.交易费用 | 1356344.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7931822.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7931822.29 |
| 一、收入： | 6088166.81 |
| 1.利息收入 | 63853.26 |
| 存款利息收入 | 33224.21 |
| 债券利息收入 | 28925.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9355154.27 |
| 股票投资收益 | 9393712.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26496.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -12061.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3751113.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420272.36 |
| 减：二、费用 | 1417661.87 |
| 1.管理人报酬 | 272236.4 |
| 2.托管费 | 18149.14 |
| 3.销售服务费 | 41031.76 |
| 4.交易费用 | 1005485.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80758.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4670504.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4670504.94 |
| 一、收入： | 52001179.68 |
| 1.利息收入 | 551150.64 |
| 存款利息收入 | 56683.52 |
| 债券利息收入 | 441492.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41118622.22 |
| 股票投资收益 | 39256531.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542533.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1319557.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9217564.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113841.88 |
| 减：二、费用 | 5328950.36 |
| 1.管理人报酬 | 1342543.89 |
| 2.托管费 | 89502.97 |
| 3.销售服务费 | 38576.41 |
| 4.交易费用 | 3527323.33 |
| 5.利息支出 | 129522.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129522.33 |
| 6.其他费用 | 201400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46672229.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46672229.32 |
| 一、收入： | 41209945.59 |
| 1.利息收入 | 430947.09 |
| 存款利息收入 | 31161.88 |
| 债券利息收入 | 388494.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34124444.87 |
| 股票投资收益 | 33137164.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518624.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468655.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5895810.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758743.2 |
| 减：二、费用 | 4252848.9 |
| 1.管理人报酬 | 719051.22 |
| 2.托管费 | 47936.73 |
| 3.销售服务费 | 2619.22 |
| 4.交易费用 | 3255247.01 |
| 5.利息支出 | 129522.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129522.33 |
| 6.其他费用 | 98390.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36957096.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36957096.69 |
