凯石淳行业精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3424997.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5658049.4 |
| 股票投资 |
5641949.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2309.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10973.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9096330.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2414.88 |
| 应付管理人报酬 |
6562.47 |
| 应付托管费 |
437.49 |
| 应付销售服务费 |
105.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69160.13 |
| 负债合计 |
78680.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7790928.77 |
| 所有者权益合计 |
9017649.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
9096330.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2262306.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9048746.0 |
| 股票投资 |
9048746.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11312424.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35170.35 |
| 应付管理人报酬 |
25883.74 |
| 应付托管费 |
1725.59 |
| 应付销售服务费 |
4796.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.07 |
| 负债合计 |
112575.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8731231.23 |
| 所有者权益合计 |
11199848.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
11312424.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3265467.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13080817.81 |
| 股票投资 |
13080817.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
602.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3126.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16350015.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
718696.95 |
| 应付管理人报酬 |
34599.34 |
| 应付托管费 |
2306.64 |
| 应付销售服务费 |
5134.99 |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63402.98 |
| 负债合计 |
824143.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15273069.26 |
| 所有者权益合计 |
15525871.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
16350015.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3328111.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75124034.13 |
| 股票投资 |
70391196.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4732838.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106425.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78558581.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1328392.43 |
| 应付管理人报酬 |
104904.74 |
| 应付托管费 |
6993.69 |
| 应付销售服务费 |
19241.25 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165213.08 |
| 负债合计 |
1624745.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79732789.74 |
| 所有者权益合计 |
76933836.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
78558581.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1105023.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74160006.57 |
| 股票投资 |
69663606.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4496400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000070.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48457.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82313677.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78943.93 |
| 应付管理人报酬 |
62540.7 |
| 应付托管费 |
4169.39 |
| 应付销售服务费 |
481.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81484.95 |
| 负债合计 |
227620.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95411695.48 |
| 所有者权益合计 |
82086056.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
82313677.41 |
