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基金买卖网 > 基金净值 > 凯石淳行业精选混合C (006814)
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凯石淳行业精选混合C006814
基金类型:混合型     成立日期:2019-01-18     基金规模:0.01亿份     基金经理: 周德生 
基金全称:凯石淳行业精选混合型证券投资基金     基金管理人:凯石基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.90%
  • 近一月
    增长率
    0.64%
  • 近一季
    增长率
    -8.84%
  • 近半年
    增长率
    6.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

凯石淳行业精选混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 3328111.83
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 75124034.13
股票投资 70391196.13
基金投资 --
债券投资 4732838.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 106425.25
应收股利 --
应收申购款 9.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 78558581.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1328392.43
应付管理人报酬 104904.74
应付托管费 6993.69
应付销售服务费 19241.25
应付税费 0.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 165213.08
负债合计 1624745.2
所有者权益:
实收基金 79732789.74
所有者权益合计 76933836.0
负债和所有者权益合计 78558581.2
资产:
银行存款 1105023.86
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 74160006.57
股票投资 69663606.57
基金投资 --
债券投资 4496400.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7000070.0
应收证券清算款 --
应收利息 48457.25
应收股利 --
应收申购款 119.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 82313677.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 78943.93
应付管理人报酬 62540.7
应付托管费 4169.39
应付销售服务费 481.67
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 81484.95
负债合计 227620.64
所有者权益:
实收基金 95411695.48
所有者权益合计 82086056.77
负债和所有者权益合计 82313677.41
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