| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3347.33 | -2250.13 | -67.22% | 235.21 | 7.03% | 1443.66 | 43.13% |
| 2023-06-30 | 6450.29 | -694.54 | -10.77% | 114.52 | 1.78% | 1030.08 | 15.97% |
| 2022-12-31 | -8826.24 | -9088.49 | 102.97% | 432.08 | -4.90% | 2667.26 | -30.22% |
| 2022-06-30 | -4599.23 | -7166.72 | 155.82% | 191.60 | -4.17% | 1557.65 | -33.87% |
| 2021-12-31 | 13658.23 | 2749.43 | 20.13% | 29.01 | 0.21% | 1322.46 | 9.68% |
| 2021-06-30 | 3181.20 | 1136.38 | 35.72% | 29.01 | 0.91% | 244.13 | 7.67% |
| 2020-12-31 | 9411.37 | 5298.00 | 56.29% | 43.39 | 0.46% | 902.79 | 9.59% |
| 2020-06-30 | 5638.29 | 3999.24 | 70.93% | 54.22 | 0.96% | 535.01 | 9.49% |
| 2019-12-31 | 5568.12 | 1250.12 | 22.45% | 20.96 | 0.38% | 1103.09 | 19.81% |
| 2019-06-30 | 796.75 | -256.44 | -32.19% | -0.80 | -0.10% | 244.49 | 30.69% |
