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基金买卖网 > 基金净值 > 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A (006861)
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A（006861）
基金类型：FOF、混合型     成立日期：2019-04-26     基金规模：6.59亿份     基金经理： 章鸽武 
基金全称：招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人：招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.12%
  • 近一月增长率
    0.28%
  • 近一季增长率
    1.77%
  • 近半年增长率
    1.87%

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名称 净值 日增长率
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
招商沪深300地产等… 0.3666 6.88%
招商沪深300地产等… 0.3675 6.86%
名称 万份收益 7日年化
招商招禧宝货币B 0.5548 2.06%
招商招益宝货币B 0.5961 2.05%
招商财富宝交易型货币… 0.5565 1.95%
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名称 成立以来收益 操作

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
天准科技 688003 171437.0 6375742.03 0.4%
藏格矿业 000408 360200.0 11357106.0 0.71%
交通银行 601328 1259900.0 7987766.0 0.5%
科大讯飞 002230 202700.0 9875544.0 0.62%
诚意药业 603811 627970.0 4979802.1 0.31%
四川九洲 000801 576200.0 7548220.0 0.47%
贵州茅台 600519 3500.0 5960150.0 0.37%
中金黄金 600489 654200.0 8641982.0 0.54%
比亚迪 002594 29400.0 5969964.0 0.38%
众生药业 002317 312500.0 4990625.0 0.31%
藏格矿业 000408 360200.0 9127468.0 0.52%
科大讯飞 002230 250200.0 11604276.0 0.67%
众生药业 002317 385800.0 6192090.0 0.36%
诚意药业 603811 627970.0 6512048.9 0.37%
天准科技 688003 171437.0 6432316.24 0.37%
创维数字 000810 366900.0 5763999.0 0.33%
京山轻机 000821 335100.0 5324739.0 0.31%
比亚迪 002594 29400.0 5821200.0 0.33%
中金黄金 600489 654200.0 6515832.0 0.37%
贵州茅台 600519 3500.0 6041000.0 0.35%
振华科技 000733 126100.0 10210317.0 0.49%
科大讯飞 002230 250200.0 12675132.0 0.61%
藏格矿业 000408 400200.0 9132564.0 0.44%
诚意药业 603811 627970.0 7372367.8 0.35%
中炬高新 600872 279600.0 9657384.0 0.46%
中金黄金 600489 654200.0 7156948.0 0.34%
众生药业 002317 385800.0 7214460.0 0.35%
比亚迪 002594 46200.0 10935540.0 0.53%
成都银行 601838 670200.0 9221952.0 0.44%
承德露露 000848 789400.0 6773052.0 0.33%
安井食品 603345 60556.0 8889620.8 0.38%
比亚迪 002594 46200.0 11932074.0 0.51%
中炬高新 600872 279600.0 10286484.0 0.44%
藏格矿业 000408 400200.0 9032514.0 0.38%
平安银行 000001 728200.0 8177686.0 0.35%
承德露露 000848 986700.0 8732295.0 0.37%
恩华药业 002262 273800.0 8441254.0 0.36%
科大讯飞 002230 250200.0 17003592.0 0.72%
振华科技 000733 126100.0 12086685.0 0.51%
天润乳业 600419 594290.0 9639383.8 0.41%
赛意信息 300687 265950.0 10321519.5 0.38%
科大讯飞 002230 278000.0 17703040.0 0.66%
众生药业 002317 602800.0 12381512.0 0.46%
中炬高新 600872 279600.0 10373160.0 0.39%
创维数字 000810 582500.0 11044200.0 0.41%
藏格矿业 000408 400200.0 9668832.0 0.36%
比亚迪 002594 46200.0 11828124.0 0.44%
振华科技 000733 197000.0 17741820.0 0.66%
天润乳业 600419 742890.0 12450836.4 0.46%
安井食品 603345 75656.0 12379591.28 0.46%
天润乳业 600419 742890.0 11648515.2 0.39%
众生药业 002317 602800.0 16269572.0 0.55%
安井食品 603345 94556.0 15306725.28 0.51%
比亚迪 002594 46200.0 11872014.0 0.4%
振华科技 000733 197000.0 22503310.0 0.76%
中炬高新 600872 279600.0 10308852.0 0.35%
成都银行 601838 632300.0 9674190.0 0.33%
紫光国微 002049 83300.0 10980606.0 0.37%
藏格矿业 000408 400200.0 10393194.0 0.35%
中熔电气 301031 53500.0 8719965.0 0.29%
贵州茅台 600519 7000.0 13107500.0 0.37%
国博电子 688375 158176.0 14420905.92 0.4%
安井食品 603345 118256.0 18362791.68 0.51%
菲利华 300395 204600.0 12251448.0 0.34%
新雷能 300593 314636.0 14297059.84 0.4%
众生药业 002317 892700.0 11730078.0 0.33%
诚意药业 603811 812430.0 12194574.3 0.34%
振华科技 000733 224700.0 26060706.0 0.73%
紫光国微 002049 83300.0 11995200.0 0.34%
比亚迪 002594 46200.0 11642862.0 0.33%
振华科技 000733 295100.0 40124747.0 1.04%
安井食品 603345 118256.0 19166070.32 0.5%
广发证券 000776 1094200.0 20461540.0 0.53%
士兰微 600460 314967.0 16378284.0 0.43%
比亚迪 002594 46200.0 15407238.0 0.4%
新雷能 300593 314636.0 13060540.36 0.34%
贵州茅台 600519 7000.0 14315000.0 0.37%
藏格矿业 000408 394800.0 13004712.0 0.34%
鹏鼎控股 002938 446850.0 13499338.5 0.35%
众生药业 002317 892700.0 12953077.0 0.34%
广发证券 000776 1094200.0 19236036.0 0.5%
诚意药业 603811 812430.0 14120033.4 0.37%
安井食品 603345 118256.0 12411173.92 0.32%
伊利股份 600887 290100.0 10701789.0 0.28%
士兰微 600460 314967.0 15275899.5 0.4%
鹏鼎控股 002938 446850.0 12878217.0 0.34%
金达威 002626 377485.0 11317000.3 0.3%
辽宁成大 600739 953050.0 15277391.5 0.4%
比亚迪 002594 46200.0 10616760.0 0.28%
振华科技 000733 295100.0 33464340.0 0.87%
振华科技 000733 258900.0 32176092.0 0.81%
伊利股份 600887 290100.0 12027546.0 0.3%
鹏鼎控股 002938 446850.0 18959845.5 0.48%
新雷能 300593 224740.0 12221361.2 0.31%
美诺华 603538 425000.0 15091750.0 0.38%
比亚迪 002594 46200.0 12387144.0 0.31%
三角防务 300775 247200.0 12085608.0 0.31%
南玻A 000012 1149200.0 11411556.0 0.29%
金达威 002626 383285.0 12008319.05 0.3%
辽宁成大 600739 953050.0 18603536.0 0.47%
辽宁成大 600739 271390.0 6703333.0 0.33%
浙江鼎力 603338 91600.0 6457800.0 0.31%
紫金矿业 601899 619400.0 6249746.0 0.3%
平安银行 000001 365100.0 6546243.0 0.32%
国投电力 600886 489000.0 5897340.0 0.29%
三角防务 300775 189400.0 8329812.0 0.4%
兴发集团 600141 138200.0 6198270.0 0.3%
西藏城投 600773 222800.0 5906428.0 0.29%
富祥药业 300497 282300.0 6137202.0 0.3%
振华科技 000733 166200.0 16656564.0 0.81%
三角防务 300775 210400.0 8037280.0 0.87%
和而泰 002402 218400.0 5235048.0 0.57%
齐心集团 002301 494113.0 4759165.58 0.52%
先导智能 300450 64480.0 3877827.2 0.42%
江苏银行 600919 658300.0 4673930.0 0.51%
平安银行 000001 154300.0 3490266.0 0.38%
应流股份 603308 211680.0 4371192.0 0.47%
贵州茅台 600519 2800.0 5758760.0 0.62%
振华科技 000733 114300.0 6980301.0 0.76%
诚意药业 603811 237510.0 4120798.5 0.45%
贵州茅台 600519 2800.0 5625200.0 0.69%
齐心集团 002301 494113.0 5311358.63 0.65%
振华科技 000733 114300.0 6240780.0 0.76%
应流股份 603308 151200.0 3981096.0 0.49%
格力电器 000651 82700.0 5185290.0 0.64%
三角防务 300775 210400.0 5832288.0 0.71%
先导智能 300450 54600.0 4312854.0 0.53%
诚意药业 603811 169650.0 4322682.0 0.53%
和而泰 002402 218400.0 4485936.0 0.55%
江苏银行 600919 658300.0 4259201.0 0.52%
博汇纸业 600966 321300.0 4829139.0 0.63%
应流股份 603308 170600.0 5066820.0 0.66%
贵州茅台 600519 2400.0 4795200.0 0.63%
齐心集团 002301 522313.0 6429711.58 0.84%
伊利股份 600887 85200.0 3780324.0 0.49%
振华科技 000733 97300.0 5726105.0 0.75%
岱美股份 603730 132300.0 3777165.0 0.49%
辽宁成大 600739 161900.0 3937408.0 0.51%
诚意药业 603811 169650.0 3918915.0 0.51%
仙琚制药 002332 265800.0 3551088.0 0.46%
伊利股份 600887 85200.0 3280200.0 0.48%
重庆啤酒 600132 32100.0 3312399.0 0.48%
博汇纸业 600966 377600.0 4538752.0 0.66%
齐心集团 002301 960613.0 12665681.76 1.85%
广东宏大 002683 81000.0 4072680.0 0.6%
应流股份 603308 170600.0 4802390.0 0.7%
诚意药业 603811 169650.0 3599973.0 0.53%
光智科技 300489 75300.0 2963055.0 0.43%
贵州茅台 600519 2100.0 3503850.0 0.51%
辽宁成大 600739 161900.0 3769032.0 0.55%
广东宏大 002683 61500.0 2146350.0 0.45%
应流股份 603308 122100.0 2490840.0 0.52%
丽珠集团 000513 33300.0 1598733.0 0.34%
博汇纸业 600966 178400.0 1810760.0 0.38%
一心堂 002727 58400.0 2167224.0 0.45%
贵州茅台 600519 1500.0 2194320.0 0.46%
华海药业 600521 51260.0 1739251.8 0.36%
齐心集团 002301 960613.0 14317936.34 3.0%
龙大美食 002726 181300.0 1530172.0 0.32%
诚意药业 603811 100350.0 2970360.0 0.62%
京粮控股 000505 668200.0 5165186.0 0.55%
*ST正邦 002157 370700.0 7065542.0 0.76%
齐心集团 002301 960613.0 11767509.03 1.26%
中直股份 600038 138100.0 5743579.0 0.62%
万达信息 300168 301000.0 5998930.0 0.64%
博汇纸业 600966 565600.0 4428648.0 0.48%
亿嘉和 603666 120080.0 10699128.0 1.15%
诚意药业 603811 295207.0 7194194.59 0.77%
爱婴室 603214 119600.0 4995692.0 0.54%
辽宁成大 600739 403800.0 7328970.0 0.79%
齐心集团 002301 960613.0 10629182.6 1.21%
众生药业 002317 802500.0 10191750.0 1.16%
紫金矿业 601899 1589600.0 7296264.0 0.83%
姚记科技 002605 421100.0 8190395.0 0.93%
江中药业 600750 712970.0 8933514.1 1.02%
航锦科技 000818 438200.0 8755236.0 1.0%
亿嘉和 603666 201900.0 14294520.0 1.62%
中直股份 600038 144900.0 6913179.0 0.79%
诚意药业 603811 295207.0 7595676.11 0.86%
欣旺达 300207 238200.0 4649664.0 0.53%
深圳新星 603978 186657.0 6029021.1 0.72%
众生药业 002317 550100.0 5622022.0 0.67%
贵州茅台 600519 3000.0 3450000.0 0.41%
维尔利 300190 1200277.0 8593983.32 1.02%
中直股份 600038 144900.0 6508908.0 0.77%
诚意药业 603811 374807.0 9617547.62 1.14%
姚记科技 002605 421100.0 4947925.0 0.59%
北京君正 300223 89700.0 4431180.0 0.53%
紫金矿业 601899 3008400.0 9837468.0 1.17%
亿嘉和 603666 114400.0 7326176.0 0.87%
中直股份 600038 113300.0 4647566.0 0.57%
用友网络 600588 106700.0 2868096.0 0.35%
藏格矿业 000408 1180300.0 9761081.0 1.19%
紫金矿业 601899 5499300.0 20732361.0 2.52%
傲农生物 603363 429700.0 8233052.0 1.0%
浦发银行 600000 351500.0 4105520.0 0.5%
诚意药业 603811 276907.0 5538140.0 0.67%
国泰君安 601211 207700.0 3811295.0 0.46%
上海医药 601607 456300.0 8281845.0 1.01%
光大银行 601818 1021900.0 3893439.0 0.47%
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