| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24670318.03元 |
| 本期利润 | 14366346.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152019524.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2051元 |
| 期末基金资产净值 | 946410766.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15894849.78元 |
| 本期利润 | 35800745.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210880721.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1958元 |
| 期末基金资产净值 | 1396663785.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40107293.15元 |
| 本期利润 | -64969398.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264117296.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1825元 |
| 期末基金资产净值 | 1838127075.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37251567.91元 |
| 本期利润 | -34067908.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351721046.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1831元 |
| 期末基金资产净值 | 2476971015.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21160092.33元 |
| 本期利润 | 77314192.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 391427755.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2023元 |
| 期末基金资产净值 | 2528440395.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5686018.79元 |
| 本期利润 | 12664136.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68330919.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.186元 |
| 期末基金资产净值 | 458259492.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42952662.76元 |
| 本期利润 | 46719407.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42667071.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1656元 |
| 期末基金资产净值 | 309971018.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33056277.02元 |
| 本期利润 | 31011305.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26033471.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1245元 |
| 期末基金资产净值 | 237680103.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13498988.0元 |
| 本期利润 | 30112378.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13566247.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 520668705.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278270.74元 |
| 本期利润 | 4007756.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277644.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 490246014.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
