| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 297.01 | 227.02 | 76.44% | 52.01 | 17.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 147.57 | 112.49 | 76.23% | 25.95 | 17.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 205.76 | 145.25 | 70.59% | 42.78 | 20.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 93.79 | 64.13 | 68.37% | 20.94 | 22.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 257.66 | 101.98 | 39.58% | 41.92 | 16.27% | 94.40 | 36.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 106.44 | 48.37 | 45.44% | 19.26 | 18.10% | 30.67 | 28.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 132.24 | 61.53 | 46.53% | 23.52 | 17.78% | 30.69 | 23.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 51.05 | 25.93 | 50.79% | 9.74 | 19.07% | 9.35 | 18.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 66.73 | 42.09 | 63.07% | 12.25 | 18.36% | 8.31 | 12.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 21.11 | 15.44 | 73.13% | 3.93 | 18.63% | 0.34 | 1.60% | -- | -- |
