| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21977407.2元 |
| 本期利润 | -22508141.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26159374.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1486元 |
| 期末基金资产净值 | 202183440.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14611352.21元 |
| 本期利润 | -3262363.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36248921.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2107元 |
| 期末基金资产净值 | 216620591.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19433923.89元 |
| 本期利润 | -40941090.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46202462.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2776元 |
| 期末基金资产净值 | 212648140.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8503970.49元 |
| 本期利润 | -15227284.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58062916.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3646元 |
| 期末基金资产净值 | 228855017.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31678057.36元 |
| 本期利润 | -2781108.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62726122.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4193元 |
| 期末基金资产净值 | 230785502.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14741088.34元 |
| 本期利润 | 9275273.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40534031.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2996元 |
| 期末基金资产净值 | 220368582.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16624409.45元 |
| 本期利润 | 43161180.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19571966.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1793元 |
| 期末基金资产净值 | 169409284.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3543546.69元 |
| 本期利润 | 17502052.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4501567.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 116877309.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 696148.84元 |
| 本期利润 | 7471630.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 740773.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 89691533.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 494790.47元 |
| 本期利润 | 823104.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 496713.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 78013838.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.07% |
