名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 2.5033 | 1.90% |
兴业货币B | 2.5246 | 1.86% |
兴业稳天盈货币B | 2.4548 | 1.81% |
兴业稳天盈货币A | 2.4548 | 1.81% |
兴业安润货币B | 2.1562 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
宁波远洋 | 601022 | 1983.0 | 26770.5 | 0.01% |
贵州茅台 | 600519 | 3200.0 | 5992000.0 | 1.96% |
格力电器 | 000651 | 60500.0 | 1962015.0 | 0.64% |
中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 0.42% |
中国中免 | 601888 | 6900.0 | 1367925.0 | 0.45% |
珀莱雅 | 603605 | 8340.0 | 1358836.2 | 0.44% |
泸州老窖 | 000568 | 6700.0 | 1545422.0 | 0.51% |
海大集团 | 002311 | 23900.0 | 1440692.0 | 0.47% |
山西汾酒 | 600809 | 4960.0 | 1502334.4 | 0.49% |
美的集团 | 000333 | 75000.0 | 3698250.0 | 1.21% |
上海机场 | 600009 | 21500.0 | 1242270.0 | 0.41% |
海大集团 | 002311 | 23900.0 | 1434239.0 | 0.42% |
上海机场 | 600009 | 48600.0 | 2755620.0 | 0.81% |
格力电器 | 000651 | 86700.0 | 2923524.0 | 0.86% |
中国国航 | 601111 | 128600.0 | 1493046.0 | 0.44% |
贵州茅台 | 600519 | 3200.0 | 6544000.0 | 1.93% |
东方财富 | 300059 | 66180.0 | 1680972.0 | 0.5% |
中国中免 | 601888 | 6900.0 | 1607217.0 | 0.47% |
青岛啤酒 | 600600 | 15000.0 | 1558800.0 | 0.46% |
美的集团 | 000333 | 75000.0 | 4529250.0 | 1.34% |
泸州老窖 | 000568 | 6300.0 | 1553202.0 | 0.46% |
格力电器 | 000651 | 86700.0 | 2800410.0 | 0.89% |
上海机场 | 600009 | 48600.0 | 2391120.0 | 0.76% |
海大集团 | 002311 | 22900.0 | 1257210.0 | 0.4% |
美的集团 | 000333 | 55800.0 | 3180600.0 | 1.01% |
贵州茅台 | 600519 | 3200.0 | 5500800.0 | 1.75% |
青岛啤酒 | 600600 | 15000.0 | 1185150.0 | 0.38% |
东方财富 | 300059 | 46400.0 | 1175776.0 | 0.37% |
海天味业 | 603288 | 11300.0 | 987846.0 | 0.31% |
泸州老窖 | 000568 | 6300.0 | 1171044.0 | 0.37% |
民生银行 | 600016 | 258800.0 | 988616.0 | 0.31% |
贵州茅台 | 600519 | 3100.0 | 6355000.0 | 1.74% |
东方财富 | 300059 | 52100.0 | 1933431.0 | 0.53% |
美的集团 | 000333 | 24400.0 | 1800964.0 | 0.49% |
珀莱雅 | 603605 | 8200.0 | 1708142.0 | 0.47% |
立高食品 | 300973 | 10000.0 | 1320800.0 | 0.36% |
爱美客 | 300896 | 4400.0 | 2358884.0 | 0.65% |
水井坊 | 600779 | 12700.0 | 1523873.0 | 0.42% |
舍得酒业 | 600702 | 5600.0 | 1272880.0 | 0.35% |
山西汾酒 | 600809 | 5360.0 | 1692580.8 | 0.46% |
益丰药房 | 603939 | 35400.0 | 1950894.0 | 0.53% |
药明康德 | 603259 | 14580.0 | 2227824.0 | 0.62% |
山西汾酒 | 600809 | 7060.0 | 2227430.0 | 0.62% |
贵州茅台 | 600519 | 3300.0 | 6039000.0 | 1.69% |
立高食品 | 300973 | 12300.0 | 1832700.0 | 0.51% |
东鹏饮料 | 605499 | 6200.0 | 1251160.0 | 0.35% |
东方财富 | 300059 | 40500.0 | 1391985.0 | 0.39% |
宁德时代 | 300750 | 7400.0 | 3890402.0 | 1.09% |
爱美客 | 300896 | 3800.0 | 2252678.0 | 0.63% |
安井食品 | 603345 | 6700.0 | 1286333.0 | 0.36% |
水井坊 | 600779 | 12700.0 | 1614805.0 | 0.45% |
宁德时代 | 300750 | 9900.0 | 5294520.0 | 1.43% |
贝泰妮 | 300957 | 6100.0 | 1657309.0 | 0.45% |
五粮液 | 000858 | 9800.0 | 2919322.0 | 0.79% |
珀莱雅 | 603605 | 8400.0 | 1652364.0 | 0.45% |
贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3496390.0 | 0.95% |
赣锋锂业 | 002460 | 23000.0 | 2785070.0 | 0.75% |
海大集团 | 002311 | 25900.0 | 2113440.0 | 0.57% |
药明康德 | 603259 | 9880.0 | 1547109.2 | 0.42% |
火星人 | 300894 | 27300.0 | 1856400.0 | 0.5% |
山西汾酒 | 600809 | 3400.0 | 1523200.0 | 0.41% |
宋城演艺 | 300144 | 97600.0 | 2092544.0 | 0.62% |
春秋航空 | 601021 | 21800.0 | 1298408.0 | 0.38% |
长城汽车 | 601633 | 11100.0 | 334443.0 | 0.1% |
贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 2209900.0 | 0.65% |
珀莱雅 | 603605 | 2200.0 | 350570.0 | 0.1% |
宇通客车 | 600066 | 232300.0 | 3333505.0 | 0.99% |
长江电力 | 600900 | 113000.0 | 2422720.0 | 0.72% |
上海机场 | 600009 | 22000.0 | 1273800.0 | 0.38% |
长春高新 | 000661 | 2900.0 | 1312917.0 | 0.39% |
宁德时代 | 300750 | 2900.0 | 934293.0 | 0.28% |
派林生物 | 000403 | 65741.0 | 2498158.0 | 0.72% |
恒瑞医药 | 600276 | 28500.0 | 3176610.0 | 0.91% |
宇通客车 | 600066 | 175600.0 | 2971152.0 | 0.85% |
海大集团 | 002311 | 45500.0 | 2980250.0 | 0.85% |
安井食品 | 603345 | 13500.0 | 2603745.0 | 0.75% |
中国巨石 | 600176 | 191000.0 | 3812360.0 | 1.09% |
珀莱雅 | 603605 | 18300.0 | 3257400.0 | 0.93% |
广联达 | 002410 | 39500.0 | 3110230.0 | 0.89% |
格力电器 | 000651 | 41000.0 | 2539540.0 | 0.73% |
立讯精密 | 002475 | 60878.0 | 3416473.36 | 0.98% |
大博医疗 | 002901 | 22300.0 | 2036882.0 | 0.65% |
中国中免 | 601888 | 15600.0 | 3477864.0 | 1.1% |
芒果超媒 | 300413 | 27801.0 | 1873787.4 | 0.59% |
格力电器 | 000651 | 46500.0 | 2478450.0 | 0.79% |
云南白药 | 000538 | 31300.0 | 3191348.0 | 1.01% |
立讯精密 | 002475 | 71878.0 | 4106390.14 | 1.3% |
中国巨石 | 600176 | 231500.0 | 3342860.0 | 1.06% |
恒瑞医药 | 600276 | 28500.0 | 2559870.0 | 0.81% |
三花智控 | 002050 | 207914.0 | 4615690.8 | 1.46% |
广联达 | 002410 | 36000.0 | 2626200.0 | 0.83% |
水晶光电 | 002273 | 156500.0 | 2682410.0 | 0.91% |
光线传媒 | 300251 | 241800.0 | 2638038.0 | 0.89% |
山东黄金 | 600547 | 60900.0 | 2230158.0 | 0.75% |
立讯精密 | 002475 | 80078.0 | 4112005.3 | 1.39% |
上海机场 | 600009 | 58155.0 | 4191230.85 | 1.42% |
派林生物 | 000403 | 30200.0 | 2238726.0 | 0.76% |
德赛西威 | 002920 | 59300.0 | 3636869.0 | 1.23% |
云南白药 | 000538 | 31300.0 | 2936253.0 | 0.99% |
掌阅科技 | 603533 | 96300.0 | 3671919.0 | 1.24% |
三花智控 | 002050 | 145294.0 | 3181938.6 | 1.07% |